Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.

XSEC:001309 株式レポート

時価総額：CN¥11.1b

Shenzhen Techwinsemi Technology 評価

001309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001309 ( CN¥74.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001309当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

001309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001309は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、001309 の株価収益率 レシオを示している。これは001309 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
001309 のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益CN¥557.90m
時価総額CN¥11.14b

株価収益率 同業他社との比較

001309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001309 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.8x
002506 GCL System Integration Technology
162.1x83.9%CN¥15.9b
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor
24.8x28.8%CN¥11.5b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)
42.6x27.6%CN¥15.4b
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
77.7xn/aCN¥8.8b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology
20x6.5%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 001309は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

001309'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
001309 20.0x業界平均 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001309は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001309 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 001309は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$334.3b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$86.16

7D

-6.7%

1Y

57.8%