Novogene Co., Ltd.

XSSC:688315 株式レポート

時価総額：CN¥5.2b

Novogene 評価

688315 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688315 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688315 ( CN¥12.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688315当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688315 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688315は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688315 の株価収益率 レシオを示している。これは688315 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688315 のPE レシオは？
PEレシオ27.9x
収益CN¥187.24m
時価総額CN¥5.22b

株価収益率 同業他社との比較

688315 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688315 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.8x
301333 R&G PharmaStudies
46.2x27.0%CN¥5.6b
688222 HitGen
93.7x20.3%CN¥4.9b
688046 GemPharmatech
38.1x27.9%CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37.2xn/aCN¥5.5b
688315 Novogene
27.9x19.4%CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688315は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688315'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
688315 27.9x業界平均 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688315は、 CN Life Sciences業界平均 (37.8x) (27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688315 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688315 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688315は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688315 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.88
CN¥15.33
+19.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥12.67
CN¥15.33
+21.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥13.14
CN¥13.39
+1.9%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥10.36
CN¥13.39
+29.3%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥10.54
CN¥17.85
+69.4%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥11.01
CN¥17.85
+62.1%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥13.30
CN¥17.85
+34.2%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥21.48
+50.2%
24.3%CN¥28.75CN¥16.70n/a3
Apr ’25CN¥14.57
CN¥30.25
+107.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Mar ’25CN¥15.70
CN¥30.25
+92.7%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Feb ’25CN¥15.74
CN¥30.25
+92.2%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Jan ’25CN¥23.34
CN¥30.25
+29.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Dec ’24CN¥24.84
CN¥30.25
+21.8%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Nov ’24CN¥22.25
CN¥34.41
+54.6%
15.4%CN¥41.47CN¥28.75CN¥12.673
Oct ’24CN¥22.60
CN¥37.60
+66.4%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥13.143
Sep ’24CN¥22.13
CN¥37.60
+69.9%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥10.363
Aug ’24CN¥27.12
CN¥40.70
+50.1%
4.2%CN¥42.30CN¥38.33CN¥10.543
Jul ’24CN¥26.55
CN¥42.55
+60.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥11.013
Jun ’24CN¥31.68
CN¥42.55
+34.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥13.303
May ’24CN¥35.49
CN¥42.55
+19.9%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥14.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%