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Novogene 評価

688315 ( CN¥12.08 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.92 ) を上回って取引されています。

688315 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

688315 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688315 ( CN¥12.08 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688315当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

688315 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688315 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688315 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	50.3x
301333 R&G PharmaStudies	35.3x	26.7%	CN¥4.8b
688046 GemPharmatech	38.3x	24.6%	CN¥6.0b
688222 HitGen	101.9x	22.0%	CN¥4.6b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology	25.6x	n/a	CN¥4.5b
688315 Novogene	29.5x	18.9%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 688315は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

688315'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688315は、 Asian Life Sciences業界平均 (29.7x) (29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

688315 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688315 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.5x
公正PE 比率	26.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 688315は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688315 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.14	CN¥13.39 +1.9%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥10.36	CN¥13.39 +29.3%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.54	CN¥17.85 +69.4%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.01	CN¥17.85 +62.1%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.30	CN¥17.85 +34.2%	6.4%	CN¥19.00	CN¥16.70	n/a	2
May ’25	CN¥14.30	CN¥21.48 +50.2%	24.3%	CN¥28.75	CN¥16.70	n/a	3
Apr ’25	CN¥14.57	CN¥30.25 +107.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥15.70	CN¥30.25 +92.7%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.74	CN¥30.25 +92.2%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥23.34	CN¥30.25 +29.6%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.84	CN¥30.25 +21.8%	6.4%	CN¥33.00	CN¥28.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.25	CN¥34.41 +54.6%	15.4%	CN¥41.47	CN¥28.75	n/a	3
Oct ’24	CN¥22.60	CN¥37.60 +66.4%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥13.14	3
Sep ’24	CN¥22.13	CN¥37.60 +69.9%	9.3%	CN¥41.47	CN¥33.00	CN¥10.36	3
Aug ’24	CN¥27.12	CN¥40.70 +50.1%	4.2%	CN¥42.30	CN¥38.33	CN¥10.54	3
Jul ’24	CN¥26.55	CN¥42.55 +60.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥11.01	3
Jun ’24	CN¥31.68	CN¥42.55 +34.3%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥13.30	3
May ’24	CN¥35.49	CN¥42.55 +19.9%	2.3%	CN¥43.88	CN¥41.47	CN¥14.30	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。