GemPharmatech 評価
688046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688046 (CN¥13.35) is trading below our estimate of fair value (CN¥25.54)
公正価値を大幅に下回る: 688046 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
688046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688046 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
688046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51x | ||
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 36.2x | n/a | CN¥5.3b |
688222 HitGen | 99x | 19.0% | CN¥5.2b |
301333 R&G PharmaStudies | 46x | 27.8% | CN¥5.6b |
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research | 23x | 29.5% | CN¥5.1b |
688046 GemPharmatech | 39.1x | 29.0% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688046 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the peer average (51x).
株価収益率 比率対業界
688046'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688046 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.1x |
| 公正PE 比率 | 28.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688046 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.35 | CN¥16.75 +25.5% | 16.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.79 | CN¥16.71 +13.0% | 13.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.91 | CN¥18.71 +71.5% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.36 | CN¥18.71 +64.7% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.20 | CN¥18.71 +83.4% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.65 | CN¥21.13 +81.4% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.72 | CN¥21.13 +66.1% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.53 | CN¥21.13 +56.2% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.55 | CN¥21.13 +56.0% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥12.84 | CN¥25.01 +94.8% | 5.7% | CN¥26.77 | CN¥23.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.15 | CN¥24.14 +19.8% | 3.6% | CN¥25.00 | CN¥23.27 | n/a | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.