GemPharmatech 評価
688046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688046 ( CN¥13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688046は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688046は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688046 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.1x |
| 収益 | CN¥139.41m |
| 時価総額 | CN¥5.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 29.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 688046は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688046'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688046は、 CN Life Sciences業界平均 (37.8x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688046 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688046は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.00 | CN¥16.75 +28.8% | 16.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.12 | CN¥16.75 +27.7% | 16.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.79 | CN¥16.71 +13.0% | 13.4% | CN¥19.50 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.91 | CN¥18.71 +71.5% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.36 | CN¥18.71 +64.7% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.20 | CN¥18.71 +83.4% | 7.9% | CN¥20.00 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.65 | CN¥21.13 +81.4% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.72 | CN¥21.13 +66.1% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.53 | CN¥21.13 +56.2% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.55 | CN¥21.13 +56.0% | 20.0% | CN¥26.77 | CN¥16.63 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥12.84 | CN¥25.01 +94.8% | 5.7% | CN¥26.77 | CN¥23.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.15 | CN¥24.14 +19.8% | 3.6% | CN¥25.00 | CN¥23.27 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%