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GemPharmatech 評価

688046 ( CN¥11.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥19.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

688046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

688046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688046 ( CN¥11.96 ) は、当社の公正価値 ( CN¥19.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688046は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

688046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688046 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.3x
688315 Novogene	25.6x	18.9%	CN¥4.6b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress	57.1x	41.0%	CN¥5.9b
301096 Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd	15.3x	28.7%	CN¥4.4b
301333 R&G PharmaStudies	31.1x	26.7%	CN¥4.2b
688046 GemPharmatech	32.9x	24.6%	CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688046は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。

688046'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688046は、 Asian Life Sciences業界平均 (28.1x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

688046 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688046 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.9x
公正PE 比率	24.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 688046は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688046 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.71	CN¥16.71 +31.5%	13.4%	CN¥19.50	CN¥14.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥10.91	CN¥18.71 +71.5%	7.9%	CN¥20.00	CN¥16.63	n/a	3
Aug ’25	CN¥11.36	CN¥18.71 +64.7%	7.9%	CN¥20.00	CN¥16.63	n/a	3
Jul ’25	CN¥10.20	CN¥18.71 +83.4%	7.9%	CN¥20.00	CN¥16.63	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.65	CN¥21.13 +81.4%	20.0%	CN¥26.77	CN¥16.63	n/a	3
May ’25	CN¥12.72	CN¥21.13 +66.1%	20.0%	CN¥26.77	CN¥16.63	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.53	CN¥21.13 +56.2%	20.0%	CN¥26.77	CN¥16.63	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.55	CN¥21.13 +56.0%	20.0%	CN¥26.77	CN¥16.63	n/a	3
Feb ’25	CN¥12.84	CN¥25.01 +94.8%	5.7%	CN¥26.77	CN¥23.27	n/a	3
Jan ’25	CN¥20.15	CN¥24.14 +19.8%	3.6%	CN¥25.00	CN¥23.27	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。