R&G PharmaStudies 評価

301333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301333 ( CN¥58.41 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥21.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301333当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301333は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301333 の株価収益率レシオを示している。これは301333 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301333 のPE レシオは？
PEレシオ	46.6x
収益	CN¥121.09m
時価総額	CN¥5.64b

301333 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.3x
企業価値／EBITDA	40.2x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

301333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301333 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	48.6x
688222 HitGen	91.7x	20.3%	CN¥4.8b
688315 Novogene	27.6x	19.4%	CN¥5.2b
688046 GemPharmatech	37.9x	27.9%	CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology	37.2x	n/a	CN¥5.5b
301333 R&G PharmaStudies	46.6x	27.0%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 301333は、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301333'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301333は、 CN Life Sciences業界平均 (40.2x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301333 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301333 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	46.6x
公正PE 比率	27.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 301333は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301333 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥58.41	CN¥59.50 +1.9%	9.2%	CN¥65.00	CN¥54.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥58.07	CN¥56.00 -3.6%	3.6%	CN¥58.00	CN¥54.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥49.71	CN¥55.00 +10.6%	1.8%	CN¥56.00	CN¥54.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥39.60	CN¥55.00 +38.9%	1.8%	CN¥56.00	CN¥54.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥46.40	CN¥60.50 +30.4%	7.4%	CN¥65.00	CN¥56.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥34.23	CN¥60.50 +76.7%	7.4%	CN¥65.00	CN¥56.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥44.49	CN¥60.50 +36.0%	7.4%	CN¥65.00	CN¥56.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

-3.0%

13.2%