Pulike Biological Engineering, Inc.

XSSC:603566 株式レポート

時価総額：CN¥4.4b

Pulike Biological Engineering 評価

603566 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603566 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603566 ( CN¥12.89 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603566は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603566 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603566は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603566 の株価収益率 レシオを示している。これは603566 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603566 のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益CN¥101.68m
時価総額CN¥4.41b

株価収益率 同業他社との比較

603566 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603566 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.4x
600351 Yabao Pharmaceutical Group
20.4xn/aCN¥4.5b
600628 Shanghai New World
117.6xn/aCN¥5.3b
000919 Jinling Pharmaceutical
59.7xn/aCN¥4.4b
002393 Tianjin Lisheng PharmaceuticalLtd
24xn/aCN¥4.5b
603566 Pulike Biological Engineering
43.3x33.1%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 603566は、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603566'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603566 43.3x業界平均 29.9xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603566は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603566 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603566 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603566は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603566 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.89
CN¥16.24
+26.0%
17.3%CN¥21.00CN¥13.70n/a4
Nov ’25CN¥12.63
CN¥16.24
+28.6%
17.3%CN¥21.00CN¥13.70n/a4
Oct ’25CN¥14.12
CN¥16.24
+15.0%
17.3%CN¥21.00CN¥13.70n/a4
Sep ’25CN¥12.33
CN¥16.24
+31.7%
17.3%CN¥21.00CN¥13.70n/a4
Aug ’25CN¥12.59
CN¥17.99
+42.9%
19.9%CN¥22.00CN¥13.70n/a4
Jul ’25CN¥13.80
CN¥19.94
+44.5%
11.6%CN¥22.00CN¥16.00n/a4
Jun ’25CN¥16.95
CN¥20.24
+19.4%
9.0%CN¥22.00CN¥17.20n/a4
May ’25CN¥17.43
CN¥20.24
+16.1%
9.0%CN¥22.00CN¥17.20n/a4
Apr ’25CN¥18.21
CN¥25.07
+37.7%
22.4%CN¥30.00CN¥17.20n/a3
Mar ’25CN¥16.50
CN¥27.23
+65.1%
9.7%CN¥30.00CN¥23.70n/a3
Feb ’25CN¥15.24
CN¥28.18
+84.9%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70n/a4
Jan ’25CN¥22.65
CN¥28.18
+24.4%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70n/a4
Dec ’24CN¥21.13
CN¥28.18
+33.3%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70n/a4
Nov ’24CN¥20.24
CN¥28.18
+39.2%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70CN¥12.634
Oct ’24CN¥21.31
CN¥28.18
+32.2%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70CN¥14.124
Sep ’24CN¥22.09
CN¥28.18
+27.5%
9.9%CN¥31.00CN¥23.70CN¥12.334
Aug ’24CN¥23.36
CN¥28.90
+23.7%
12.8%CN¥32.00CN¥23.70CN¥12.593
Jul ’24CN¥23.25
CN¥28.90
+24.3%
12.8%CN¥32.00CN¥23.70CN¥13.803
Jun ’24CN¥24.26
CN¥30.67
+26.4%
4.1%CN¥32.00CN¥29.00CN¥16.953
May ’24CN¥26.58
CN¥30.67
+15.4%
4.1%CN¥32.00CN¥29.00CN¥17.433
Apr ’24CN¥28.42
CN¥30.50
+7.3%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥18.212
Mar ’24n/a
CN¥30.50
0%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥16.502
Feb ’24n/a
CN¥30.50
0%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥15.242
Jan ’24n/a
CN¥30.50
0%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥22.652
Dec ’23n/a
CN¥30.50
0%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥21.132
Nov ’23n/a
CN¥28.05
0%
14.1%CN¥32.00CN¥24.10CN¥20.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%