Hunan Fangsheng Pharmaceutical 評価
603998 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603998 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603998 ( CN¥11 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603998は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603998 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603998は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603998 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | CN¥272.96m |
| 時価総額 | CN¥4.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 20.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603998 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.9x | ||
300233 Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 25.7x | n/a | CN¥5.0b |
600488 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals | 32x | n/a | CN¥4.9b |
600628 Shanghai New World | 117.6x | n/a | CN¥5.3b |
600351 Yabao Pharmaceutical Group | 20.4x | n/a | CN¥4.5b |
603998 Hunan Fangsheng Pharmaceutical | 17.7x | 16.0% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603998は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603998'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603998は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603998 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603998は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥49.3b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%