Zhejiang Ausun Pharmaceutical 評価
603229 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603229 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603229 ( CN¥8.28 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603229は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603229 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603229は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603229 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.7x |
| 収益 | CN¥257.55m |
| 時価総額 | CN¥6.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
603229 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
300039 Shanghai Kaibao PharmaceuticalLtd | 19.2x | n/a | CN¥6.7b |
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing) | 39x | 28.5% | CN¥6.8b |
600976 Jianmin Pharmaceutical GroupLtd | 15.2x | 22.2% | CN¥6.5b |
603367 Cisen Pharmaceutical | 12x | n/a | CN¥6.3b |
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 26.7x | 20.4% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603229は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603229'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603229は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603229 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603229は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%