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Tonghua Dongbao Pharmaceutical 評価
600867 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600867 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600867 ( CN¥9.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600867当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600867 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600867 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600867 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 15x | 13.8% | CN¥15.4b |
600216 Zhejiang Medicine | 32.9x | 27.0% | CN¥15.5b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 20.5x | 21.7% | CN¥12.3b |
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 14.8x | 12.0% | CN¥17.9b |
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 35.9x | 54.3% | CN¥16.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600867は、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600867'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600867 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.9x |
| 公正PE 比率 | 45.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600867は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.20 | CN¥11.37 +38.7% | 16.6% | CN¥14.08 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥7.95 | CN¥12.61 +58.6% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.07 | CN¥12.61 +56.3% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.48 | CN¥12.86 +51.7% | 11.0% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.18 | CN¥13.36 +45.5% | 10.2% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.09 | CN¥14.77 +46.4% | 4.5% | CN¥15.73 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥10.92 | CN¥15.27 +39.9% | 7.8% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.32 | CN¥15.24 +47.7% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.32 | CN¥15.24 +63.5% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.83 | CN¥14.53 +34.2% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.53 +22.0% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.29 | CN¥13.75 +21.8% | 10.5% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.73 | CN¥13.27 +23.6% | 8.3% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.72 | CN¥12.71 +30.8% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥11.50 | CN¥7.95 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.20 | CN¥13.67 +34.0% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.07 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.44 | CN¥13.67 +30.9% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.48 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.36 | CN¥13.67 +20.3% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥9.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.07 +9.8% | 13.7% | CN¥14.24 | CN¥9.50 | CN¥10.09 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥11.84 | CN¥11.30 -4.6% | 14.7% | CN¥14.00 | CN¥9.50 | CN¥10.92 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥11.36 | CN¥11.05 -2.8% | 11.5% | CN¥13.00 | CN¥9.50 | CN¥10.32 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥9.86 | CN¥10.80 +9.5% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥9.32 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.80 +17.6% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥10.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.28 | CN¥10.80 +16.4% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥11.91 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥8.92 | CN¥10.47 +17.4% | 13.4% | CN¥12.00 | CN¥8.20 | CN¥11.29 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥8.63 | CN¥10.55 +22.2% | 13.5% | CN¥12.00 | CN¥8.20 | CN¥10.73 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥9.06 | CN¥11.00 +21.4% | 5.8% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | CN¥9.72 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。