Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd 評価
600380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600380 ( CN¥11.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥47.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600380は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600380は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600380 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.2x |
| 収益 | CN¥1.47b |
| 時価総額 | CN¥20.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
600380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.4x | ||
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 24.5x | 22.7% | CN¥21.6b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 15.7x | 16.6% | CN¥21.2b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 26.6x | 20.8% | CN¥21.4b |
300558 Betta Pharmaceuticals | 47x | 26.7% | CN¥21.6b |
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.2x | 11.8% | CN¥20.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600380は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600380'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600380は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600380 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600380は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.12 | CN¥13.84 +24.5% | 1.2% | CN¥14.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.40 | CN¥13.84 +21.4% | 1.2% | CN¥14.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.87 | CN¥13.34 +12.4% | 2.5% | CN¥13.68 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.01 | CN¥14.34 +43.3% | 4.6% | CN¥15.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.47 | CN¥14.70 +40.4% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.33 | CN¥14.70 +29.7% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.47 | CN¥14.70 +17.9% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.15 | CN¥14.70 +21.0% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.17 | CN¥14.81 +32.6% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.05 | CN¥14.81 +22.9% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%