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Jinyu Bio-technology 評価
600201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600201 ( CN¥7.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600201は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600201 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600201 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.5x | ||
002038 Beijing SL Pharmaceutical | 26.9x | n/a | CN¥7.6b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 46.3x | 24.4% | CN¥10.1b |
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 69x | n/a | CN¥7.4b |
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd | 23.8x | n/a | CN¥10.0b |
600201 Jinyu Bio-technology | 28.5x | 22.7% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600201は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600201'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600201 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600201は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.21 | CN¥9.52 +32.0% | 16.1% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥9.38 +4.9% | 17.5% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.14 | CN¥9.38 +2.6% | 17.5% | CN¥11.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥8.96 | CN¥9.48 +5.7% | 22.0% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥8.69 | CN¥10.29 +18.5% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥7.99 | CN¥10.29 +28.8% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥10.77 | CN¥10.29 -4.4% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥10.33 | CN¥10.29 -0.3% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.44 | CN¥10.29 +9.0% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥9.41 | CN¥10.29 +9.4% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥9.44 | CN¥10.33 +9.5% | 13.9% | CN¥12.00 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.15 | CN¥11.54 +13.7% | 20.8% | CN¥14.00 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.54 +21.3% | 20.8% | CN¥14.00 | CN¥8.20 | CN¥7.21 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥10.31 | CN¥11.54 +11.9% | 20.8% | CN¥14.00 | CN¥8.20 | CN¥8.94 | 5 |
| May ’24 | CN¥10.76 | CN¥11.92 +10.8% | 16.2% | CN¥14.00 | CN¥9.50 | CN¥9.14 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥11.88 | CN¥12.42 +4.5% | 19.2% | CN¥15.40 | CN¥9.50 | CN¥8.96 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥12.48 | CN¥12.42 -0.5% | 19.2% | CN¥15.40 | CN¥9.50 | CN¥8.69 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥11.31 | CN¥11.28 -0.3% | 21.4% | CN¥15.40 | CN¥9.50 | CN¥7.99 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.01 | CN¥11.28 +25.1% | 21.4% | CN¥15.40 | CN¥9.50 | CN¥10.77 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥8.94 | CN¥11.28 +26.1% | 21.4% | CN¥15.40 | CN¥9.50 | CN¥10.33 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥8.63 | CN¥10.90 +26.3% | 25.2% | CN¥15.40 | CN¥8.00 | CN¥9.44 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥7.82 | CN¥11.40 +45.8% | 24.7% | CN¥15.40 | CN¥8.00 | CN¥9.41 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥8.62 | CN¥11.40 +32.2% | 24.7% | CN¥15.40 | CN¥8.00 | CN¥9.44 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥8.37 | CN¥11.98 +43.1% | 22.0% | CN¥15.40 | CN¥8.00 | CN¥10.15 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥9.19 | CN¥11.98 +30.3% | 22.0% | CN¥15.40 | CN¥8.00 | CN¥9.51 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。