Humanwell Healthcare (Group)Ltd 評価
600079 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600079 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600079 ( CN¥22.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600079当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600079 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600079は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600079 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | CN¥1.96b |
| 時価総額 | CN¥36.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600079 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.4x | ||
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 62.9x | 15.5% | CN¥38.4b |
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical | 78.1x | 37.5% | CN¥40.1b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 24.1x | 13.9% | CN¥36.6b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 88.5x | 35.7% | CN¥42.2b |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 18.5x | 13.7% | CN¥36.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600079は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600079'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600079は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (31.5x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600079 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600079は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.96
7D
-2.2%
1Y
13.0%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.87
7D
-5.5%
1Y
11.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.18
7D
-0.4%
1Y
15.5%