Beijing Strong BiotechnologiesInc 評価
300406 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300406 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300406 ( CN¥14.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300406は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300406 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300406は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300406 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | CN¥525.81m |
| 時価総額 | CN¥8.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300406 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.7x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 84.3x | 23.0% | CN¥9.1b |
300685 Amoy Diagnostics | 31.6x | 19.6% | CN¥10.0b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 13.6x | 18.0% | CN¥7.4b |
600201 Jinyu Bio-technology | 45.5x | 43.0% | CN¥7.5b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 16x | 23.2% | CN¥8.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300406は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300406'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300406は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300406 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300406は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.2b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.36
7D
-4.1%
1Y
-21.9%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.11
7D
-5.1%
1Y
14.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.75
7D
-0.1%
1Y
16.1%