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Walvax Biotechnology 評価
300142 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300142 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300142 ( CN¥11.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300142当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300142 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300142 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300142 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.5x | ||
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 23.9x | 26.9% | CN¥17.0b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 81.4x | 29.9% | CN¥17.8b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 28.6x | 16.2% | CN¥19.4b |
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group) | 16x | 16.7% | CN¥14.0b |
300142 Walvax Biotechnology | 68x | 44.4% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300142は、同業他社の平均 ( { 71.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300142'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300142 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68x |
| 公正PE 比率 | 39.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300142は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.13 | CN¥18.00 +61.7% | 16.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.50 | CN¥18.00 +56.5% | 16.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.36 | CN¥18.00 +34.7% | 16.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.71 | CN¥18.00 +22.4% | 16.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥16.05 | CN¥19.00 +18.4% | 10.5% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥18.52 | CN¥20.00 +8.0% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥16.74 | CN¥22.00 +31.4% | 13.6% | CN¥25.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥23.51 | CN¥23.50 -0.04% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.78 | CN¥23.50 -5.2% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.09 | CN¥23.00 -0.4% | 8.7% | CN¥25.00 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.54 | CN¥25.50 +8.3% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.65 | CN¥34.00 +43.8% | 29.4% | CN¥44.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.80 | CN¥36.00 +29.5% | 22.2% | CN¥44.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥26.45 | CN¥36.00 +36.1% | 22.2% | CN¥44.00 | CN¥28.00 | CN¥11.50 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥28.79 | CN¥36.00 +25.0% | 22.2% | CN¥44.00 | CN¥28.00 | CN¥13.36 | 2 |
| May ’24 | CN¥31.92 | CN¥36.00 +12.8% | 22.2% | CN¥44.00 | CN¥28.00 | CN¥14.71 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。