Shenzhen Kangtai Biological Products 評価
300601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300601 ( CN¥18.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300601は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300601 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.2x |
| 収益 | CN¥515.35m |
| 時価総額 | CN¥20.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 39.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.1x | ||
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 85.2x | 44.4% | CN¥15.8b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 46.1x | 43.2% | CN¥26.8b |
002007 Hualan Biological Engineering | 22.8x | 18.7% | CN¥30.5b |
688363 Bloomage BioTechnology | 62.5x | 34.7% | CN¥27.5b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 39.2x | 39.8% | CN¥20.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300601は、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300601'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300601は、 CN Biotechs業界平均 (37.3x) (39.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.2x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300601は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.10 | CN¥23.30 +28.7% | 23.5% | CN¥33.69 | CN¥16.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥18.26 | CN¥22.15 +21.3% | 28.5% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥19.57 | CN¥22.31 +14.0% | 28.6% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.42 | CN¥23.79 +65.0% | 23.6% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.66 | CN¥25.64 +63.7% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥30.72 +92.9% | 15.9% | CN¥37.40 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.25 | CN¥31.40 +72.0% | 19.0% | CN¥41.50 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥20.20 | CN¥35.68 +76.6% | 15.7% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥22.59 | CN¥36.94 +63.5% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥24.25 | CN¥36.94 +52.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥21.08 | CN¥36.94 +75.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥27.15 | CN¥36.94 +36.1% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥33.53 | CN¥36.94 +10.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥30.20 | CN¥36.92 +22.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | CN¥18.26 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥29.27 | CN¥38.39 +31.2% | 13.5% | CN¥49.60 | CN¥32.89 | CN¥19.57 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥27.72 | CN¥39.31 +41.8% | 12.8% | CN¥49.60 | CN¥35.00 | CN¥14.42 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥29.26 | CN¥40.71 +39.1% | 16.4% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥15.66 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥25.39 | CN¥42.54 +67.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥15.92 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥42.54 +51.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥18.25 | 6 |
| May ’24 | CN¥30.31 | CN¥42.54 +40.3% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥20.20 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥31.64 | CN¥48.05 +51.9% | 16.0% | CN¥60.00 | CN¥40.61 | CN¥22.59 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.47 | CN¥46.41 +34.6% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥24.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥37.28 | CN¥46.41 +24.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥21.08 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥31.53 | CN¥45.81 +45.3% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥27.15 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥34.15 | CN¥45.81 +34.1% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥33.53 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥33.93 | CN¥45.81 +35.0% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥30.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%