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Hualan Biological Vaccine 評価
301207 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301207 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301207 ( CN¥18.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301207は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301207 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301207 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
301207 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.4x | ||
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd | 23.8x | n/a | CN¥10.0b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 46.3x | 24.4% | CN¥10.4b |
002038 Beijing SL Pharmaceutical | 26.9x | n/a | CN¥7.7b |
600201 Jinyu Bio-technology | 28.7x | 22.7% | CN¥8.1b |
301207 Hualan Biological Vaccine | 13x | 24.1% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301207は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301207'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301207 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301207は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.39 | CN¥29.30 +68.5% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.82 | CN¥29.30 +55.7% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.98 | CN¥33.20 +51.0% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥28.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥24.33 | CN¥33.20 +36.5% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥28.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥24.78 | CN¥37.89 +52.9% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥21.97 | CN¥37.89 +72.5% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.80 | CN¥37.89 +36.3% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥31.68 | CN¥37.89 +19.6% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.70 | CN¥37.89 +27.6% | 6.5% | CN¥41.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。