Beijing Aosaikang Pharmaceutical 評価
002755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002755 ( CN¥13.23 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002755は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002755は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002755 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 75.3x |
| 収益 | CN¥163.14m |
| 時価総額 | CN¥12.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 93.9x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002755 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.9x | ||
603567 Heilongjiang ZBD Pharmaceutical | 16.7x | n/a | CN¥10.9b |
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd | 71.6x | 34.4% | CN¥11.9b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 19.2x | 22.0% | CN¥11.9b |
688553 Sichuan Huiyu Pharmaceutical | 24.3x | n/a | CN¥6.8b |
002755 Beijing Aosaikang Pharmaceutical | 75.3x | 21.7% | CN¥12.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002755は、同業他社の平均 ( { 75.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002755'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002755は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (75.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002755 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 75.3x |
| 公正PE 比率 | 27.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002755は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.5b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.30
7D
1.8%
1Y
13.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.59
7D
-2.4%
1Y
12.8%