Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

XSEC:002675 株式レポート

時価総額：CN¥10.6b

Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd 評価

002675 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002675 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002675 ( CN¥12.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002675当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002675 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002675は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002675 の株価収益率 レシオを示している。これは002675 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002675 のPE レシオは？
PEレシオ116.5x
収益CN¥90.79m
時価総額CN¥10.58b

株価収益率 同業他社との比較

002675 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002675 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.9x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33.4xn/aCN¥10.9b
301207 Hualan Biological Vaccine
23.1x33.3%CN¥11.4b
002038 Beijing SL Pharmaceutical
94.3xn/aCN¥7.4b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
85x44.4%CN¥15.6b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
116.5x45.3%CN¥10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002675は、同業他社の平均 ( { 116.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002675'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002675 116.5x業界平均 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002675は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (116.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002675 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002675 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率116.5x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002675は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 116.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002675 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.83
CN¥15.25
+18.9%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥12.95
CN¥15.25
+17.8%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.10
CN¥15.25
+8.2%
8.2%CN¥16.50CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥14.65
CN¥19.90
+35.8%
10.6%CN¥22.00CN¥17.80n/a2
May ’25CN¥13.83
CN¥20.30
+46.8%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Apr ’25CN¥13.89
CN¥20.30
+46.1%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Mar ’25CN¥15.12
CN¥20.30
+34.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Feb ’25CN¥14.16
CN¥20.30
+43.4%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Jan ’25CN¥18.33
CN¥20.30
+10.7%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Dec ’24CN¥17.76
CN¥20.30
+14.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60n/a2
Nov ’24CN¥18.51
CN¥20.30
+9.7%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥12.952
Oct ’24CN¥16.63
CN¥20.30
+22.1%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥14.102
Sep ’24CN¥14.17
CN¥20.30
+43.3%
8.4%CN¥22.00CN¥18.60CN¥11.932
Aug ’24CN¥14.85
CN¥20.95
+41.1%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥12.442
Jul ’24CN¥14.71
CN¥20.95
+42.4%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥12.582
Jun ’24CN¥15.37
CN¥20.95
+36.3%
5.0%CN¥22.00CN¥19.90CN¥14.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.66

7D

2.6%

1Y

14.2%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

7D

-0.4%

1Y

15.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.2b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.11

7D

-5.1%

1Y

14.5%