ApicHope Pharmaceutical 評価

300723 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300723 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300723の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300723の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300723 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300723は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300723 の販売価格レシオを示している。これは300723 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300723 のPS レシオは？
PS比	3.9x
売上高	CN¥1.89b
時価総額	CN¥7.40b

300723 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.5x
企業価値／EBITDA	39.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300723 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300723 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.7x
600195 China Animal Husbandry Industry	1.3x	12.5%	CN¥7.0b
000597 Northeast Pharmaceutical Group	0.9x	n/a	CN¥7.3b
002390 Guizhou Xinbang Pharmaceutical	1.2x	n/a	CN¥7.2b
002581 Shandong Sinobioway Biomedicine	19.3x	n/a	CN¥7.8b
300723 ApicHope Pharmaceutical	3.9x	21.7%	CN¥7.4b

Price-To-Sales vs ピア: 300723は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300723'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group	0.6x	n/a	US$1.28b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd	0.2x	n/a	US$758.85m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical	0.7x	n/a	US$399.69m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd	0.3x	n/a	US$66.91m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300723は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.5x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300723 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300723 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.9x
公正PS 比率	5.8x

Price-To-Sales対公正比率: 300723は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300723 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥16.47	CN¥26.24 +59.3%	18.2%	CN¥31.00	CN¥21.47	n/a	2
Nov ’25	CN¥14.88	CN¥28.47 +91.3%	17.6%	CN¥32.93	CN¥21.47	n/a	3
Oct ’25	CN¥17.83	CN¥30.72 +72.3%	6.3%	CN¥32.93	CN¥28.22	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.19	CN¥30.72 +102.2%	6.3%	CN¥32.93	CN¥28.22	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.73	CN¥30.72 +95.3%	6.3%	CN¥32.93	CN¥28.22	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.70	CN¥30.72 +55.9%	6.3%	CN¥32.93	CN¥28.22	n/a	3
Jun ’25	CN¥22.60	CN¥30.31 +34.1%	8.1%	CN¥32.93	CN¥27.00	n/a	3
May ’25	CN¥22.74	CN¥32.98 +45.0%	14.9%	CN¥39.00	CN¥27.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥25.47	CN¥35.94 +41.1%	6.9%	CN¥39.00	CN¥32.93	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

-2.6%

13.6%