ApicHope Pharmaceutical Co., Ltd

SZSE:300723 株式レポート

時価総額:CN¥7.6b

ApicHope Pharmaceutical 評価

300723 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300723 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300723の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300723の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

300723 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300723 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.6x
企業価値/EBITDA40.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

300723 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300723 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
600195 China Animal Husbandry Industry
1.4x13.0%CN¥7.4b
002390 Guizhou Xinbang Pharmaceutical
1.1xn/aCN¥7.1b
688526 Wuhan Keqian BiologyLtd
7.9x21.0%CN¥7.1b
301211 Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical
14.4xn/aCN¥6.5b
300723 ApicHope Pharmaceutical
4x23.0%CN¥7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 300723は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300723'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300723は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.8x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300723 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300723 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 300723は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300723 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.90
CN¥28.47
+68.4%
17.6%CN¥32.93CN¥21.47n/a3
Nov ’25CN¥14.88
CN¥28.47
+91.3%
17.6%CN¥32.93CN¥21.47n/a3
Oct ’25CN¥17.83
CN¥30.72
+72.3%
6.3%CN¥32.93CN¥28.22n/a3
Sep ’25CN¥15.19
CN¥30.72
+102.2%
6.3%CN¥32.93CN¥28.22n/a3
Aug ’25CN¥15.73
CN¥30.72
+95.3%
6.3%CN¥32.93CN¥28.22n/a3
Jul ’25CN¥19.70
CN¥30.72
+55.9%
6.3%CN¥32.93CN¥28.22n/a3
Jun ’25CN¥22.60
CN¥30.31
+34.1%
8.1%CN¥32.93CN¥27.00n/a3
May ’25CN¥22.74
CN¥32.98
+45.0%
14.9%CN¥39.00CN¥27.00n/a3
Apr ’25CN¥25.47
CN¥35.94
+41.1%
6.9%CN¥39.00CN¥32.93n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘