MGI Tech Co., Ltd.

SHSE:688114 株式レポート

時価総額：CN¥19.3b

MGI Tech 評価

688114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688114 ( CN¥46.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥33.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688114当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688114は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688114 の販売価格 レシオを示している。これは688114 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688114 のPS レシオは？
PS比7.5x
売上高CN¥2.58b
時価総額CN¥19.28b

販売価格 同業他社との比較

688114 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688114 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
300463 Maccura BiotechnologyLtd
3.1x13.2%CN¥8.5b
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.3xn/aCN¥11.1b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6x12.3%CN¥11.9b
300347 Hangzhou Tigermed Consulting
7.7x13.3%CN¥48.7b
688114 MGI Tech
7.5x11.4%CN¥19.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688114は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688114'のPS レシオは、CN Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688114 7.5x業界平均 4.9xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688114は、 CN Life Sciences業界平均 (4.9x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688114 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688114 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.5x
公正PS 比率4.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688114は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688114 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥46.90
CN¥59.17
+26.2%
24.1%CN¥85.20CN¥42.01n/a5
Nov ’25CN¥48.17
CN¥60.48
+25.6%
26.0%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Oct ’25CN¥50.99
CN¥60.48
+18.6%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Sep ’25CN¥40.05
CN¥60.48
+51.0%
25.8%CN¥85.20CN¥42.01n/a4
Aug ’25CN¥43.77
CN¥77.65
+77.4%
20.7%CN¥93.00CN¥50.70n/a4
Jul ’25CN¥47.93
CN¥83.09
+73.3%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Jun ’25CN¥50.17
CN¥83.09
+65.6%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
May ’25CN¥58.20
CN¥83.09
+42.8%
21.7%CN¥104.83CN¥50.70n/a5
Apr ’25CN¥59.32
CN¥98.40
+65.9%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Mar ’25CN¥68.96
CN¥98.40
+42.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Feb ’25CN¥68.46
CN¥98.40
+43.7%
12.0%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Jan ’25CN¥86.02
CN¥100.20
+16.5%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Dec ’24CN¥94.00
CN¥100.20
+6.6%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79n/a5
Nov ’24CN¥80.15
CN¥100.20
+25.0%
11.5%CN¥110.00CN¥77.79CN¥48.175
Oct ’24CN¥74.88
CN¥104.39
+39.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥50.995
Sep ’24CN¥78.27
CN¥104.39
+33.4%
9.7%CN¥117.86CN¥87.28CN¥40.055
Aug ’24CN¥88.21
CN¥103.76
+17.6%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥43.775
Jul ’24CN¥86.56
CN¥103.76
+19.9%
6.2%CN¥110.00CN¥91.62CN¥47.935
Jun ’24CN¥87.88
CN¥103.49
+17.8%
6.9%CN¥110.00CN¥91.62CN¥50.174
May ’24CN¥80.14
CN¥111.49
+39.1%
15.9%CN¥140.00CN¥91.62CN¥58.204
Apr ’24CN¥95.10
CN¥135.51
+42.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥59.323
Mar ’24CN¥102.30
CN¥135.51
+32.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.963
Feb ’24CN¥115.30
CN¥135.51
+17.5%
11.2%CN¥151.40CN¥115.14CN¥68.463
Jan ’24CN¥111.11
CN¥145.70
+31.1%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥86.022
Dec ’23CN¥112.63
CN¥145.70
+29.4%
3.9%CN¥151.40CN¥140.00CN¥94.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%