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MGI Tech 評 価
688114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688114 ( CN¥50.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥68.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688114は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688114 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥20.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | -28.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688114 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.5x | ||
300759 Pharmaron Beijing | 2.9x | 12.9% | CN¥29.7b |
300347 Hangzhou Tigermed Consulting | 5.8x | 15.8% | CN¥39.3b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 4.3x | 9.8% | CN¥9.3b |
603108 Shanghai Runda Medical Technology | 1x | n/a | CN¥9.0b |
688114 MGI Tech | 7.2x | 16.7% | CN¥20.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 688114は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688114'のPE レシオは、CN Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688114 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.2x |
| 公正PS 比率 | 4.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688114は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥49.49 | CN¥83.09 +67.9% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥50.17 | CN¥83.09 +65.6% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥58.20 | CN¥83.09 +42.8% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥59.32 | CN¥98.40 +65.9% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥68.96 | CN¥98.40 +42.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥68.46 | CN¥98.40 +43.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥86.02 | CN¥100.20 +16.5% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥94.00 | CN¥100.20 +6.6% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥80.15 | CN¥100.20 +25.0% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥74.88 | CN¥104.39 +39.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥78.27 | CN¥104.39 +33.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥88.21 | CN¥103.76 +17.6% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥86.56 | CN¥103.76 +19.9% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥87.88 | CN¥103.49 +17.8% | 6.9% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥50.17 | 4 |
| May ’24 | CN¥80.14 | CN¥111.49 +39.1% | 15.9% | CN¥140.00 | CN¥91.62 | CN¥58.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥95.10 | CN¥135.51 +42.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥59.32 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥102.30 | CN¥135.51 +32.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.96 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥115.30 | CN¥135.51 +17.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.46 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥111.11 | CN¥145.70 +31.1% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥86.02 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥112.63 | CN¥145.70 +29.4% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥94.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。