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Joinn Laboratories(China)Co.Ltd 評価
603127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603127 ( CN¥14.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603127当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603127 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603127 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.4x | ||
603108 Shanghai Runda Medical Technology | 50.8x | n/a | CN¥9.6b |
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress | 57.1x | 41.0% | CN¥5.9b |
688621 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research | 18.9x | 28.1% | CN¥4.1b |
300463 Maccura BiotechnologyLtd | 23x | 25.4% | CN¥7.8b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 88.2x | 63.6% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603127は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603127'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603127 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 88.2x |
| 公正PE 比率 | 53.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603127は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.41 | CN¥14.82 -9.7% | 33.4% | CN¥21.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.09 | CN¥15.93 +13.0% | 31.7% | CN¥21.50 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.52 | CN¥16.06 +3.5% | 32.1% | CN¥21.50 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥13.35 | CN¥18.73 +40.3% | 20.9% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥15.23 | CN¥18.66 +22.5% | 20.8% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥16.39 | CN¥18.66 +13.8% | 20.8% | CN¥22.40 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.86 | CN¥22.09 +17.1% | 31.7% | CN¥33.00 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥18.23 | CN¥22.98 +26.0% | 28.8% | CN¥33.00 | CN¥11.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥16.58 | CN¥24.44 +47.4% | 27.1% | CN¥33.00 | CN¥11.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.71 | CN¥29.22 +23.2% | 18.6% | CN¥35.00 | CN¥16.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥26.44 | CN¥30.33 +14.7% | 19.4% | CN¥38.07 | CN¥16.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.66 +16.2% | 19.6% | CN¥38.07 | CN¥16.90 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.82 | CN¥31.09 +30.5% | 14.9% | CN¥38.07 | CN¥22.60 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥23.35 | CN¥33.30 +42.6% | 24.1% | CN¥50.71 | CN¥22.60 | CN¥14.09 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥27.66 | CN¥37.55 +35.7% | 24.6% | CN¥50.71 | CN¥26.15 | CN¥15.52 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥41.38 +41.6% | 31.6% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥13.35 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥33.28 | CN¥43.38 +30.4% | 29.5% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥15.23 | 7 |
| May ’24 | CN¥35.35 | CN¥43.86 +24.1% | 28.8% | CN¥65.71 | CN¥26.15 | CN¥16.39 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥37.40 | CN¥48.99 +31.0% | 27.8% | CN¥65.71 | CN¥26.66 | CN¥18.86 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥41.54 | CN¥54.15 +30.4% | 27.6% | CN¥71.43 | CN¥26.66 | CN¥18.23 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥45.69 | CN¥54.69 +19.7% | 25.0% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥16.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥41.72 | CN¥50.93 +22.1% | 29.2% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥23.71 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥42.53 | CN¥50.93 +19.8% | 29.2% | CN¥71.43 | CN¥30.13 | CN¥26.44 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥44.31 | CN¥56.22 +26.9% | 19.2% | CN¥71.43 | CN¥38.26 | CN¥26.39 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥40.36 | CN¥58.96 +46.1% | 22.3% | CN¥73.57 | CN¥38.26 | CN¥23.82 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥52.39 | CN¥55.38 +5.7% | 30.9% | CN¥72.50 | CN¥38.26 | CN¥23.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。