Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.

SHSE:603127 株式レポート

時価総額：CN¥12.8b

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd 評価

603127 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603127 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603127 ( CN¥17.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603127当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603127 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603127は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603127 の販売価格 レシオを示している。これは603127 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603127 のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高CN¥2.12b
時価総額CN¥12.81b

販売価格 同業他社との比較

603127 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603127 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
603108 Shanghai Runda Medical Technology
1.4xn/aCN¥11.9b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress
3.7x22.2%CN¥8.2b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
4.9xn/aCN¥5.9b
688046 GemPharmatech
7.8x21.7%CN¥5.6b
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
6.1x12.1%CN¥12.8b

Price-To-Sales vs ピア: 603127は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

603127'のPS レシオは、CN Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603127 6.1x業界平均 5.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603127は、 CN Life Sciences業界平均 (5.3x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603127 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603127 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 603127は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603127 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.68
CN¥15.60
-11.8%
37.4%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Nov ’25CN¥16.96
CN¥15.15
-10.7%
35.6%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Oct ’25CN¥18.05
CN¥14.82
-17.9%
33.4%CN¥21.00CN¥6.90n/a6
Sep ’25CN¥14.09
CN¥15.93
+13.0%
31.7%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Aug ’25CN¥15.52
CN¥16.06
+3.5%
32.1%CN¥21.50CN¥8.00n/a6
Jul ’25CN¥13.35
CN¥18.73
+40.3%
20.9%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥15.23
CN¥18.66
+22.5%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥16.39
CN¥18.66
+13.8%
20.8%CN¥22.40CN¥10.00n/a7
Apr ’25CN¥18.86
CN¥22.09
+17.1%
31.7%CN¥33.00CN¥10.00n/a7
Mar ’25CN¥18.23
CN¥22.98
+26.0%
28.8%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Feb ’25CN¥16.58
CN¥24.44
+47.4%
27.1%CN¥33.00CN¥11.70n/a7
Jan ’25CN¥23.71
CN¥29.22
+23.2%
18.6%CN¥35.00CN¥16.90n/a7
Dec ’24CN¥26.44
CN¥30.33
+14.7%
19.4%CN¥38.07CN¥16.90n/a8
Nov ’24CN¥26.39
CN¥30.66
+16.2%
19.6%CN¥38.07CN¥16.90CN¥16.968
Oct ’24CN¥23.82
CN¥31.09
+30.5%
14.9%CN¥38.07CN¥22.60CN¥18.058
Sep ’24CN¥23.35
CN¥33.30
+42.6%
24.1%CN¥50.71CN¥22.60CN¥14.098
Aug ’24CN¥27.66
CN¥37.55
+35.7%
24.6%CN¥50.71CN¥26.15CN¥15.528
Jul ’24CN¥29.21
CN¥41.38
+41.6%
31.6%CN¥65.71CN¥26.15CN¥13.358
Jun ’24CN¥33.28
CN¥43.38
+30.4%
29.5%CN¥65.71CN¥26.15CN¥15.237
May ’24CN¥35.35
CN¥43.86
+24.1%
28.8%CN¥65.71CN¥26.15CN¥16.397
Apr ’24CN¥37.40
CN¥48.99
+31.0%
27.8%CN¥65.71CN¥26.66CN¥18.865
Mar ’24CN¥41.54
CN¥54.15
+30.4%
27.6%CN¥71.43CN¥26.66CN¥18.235
Feb ’24CN¥45.69
CN¥54.69
+19.7%
25.0%CN¥71.43CN¥30.13CN¥16.585
Jan ’24CN¥41.72
CN¥50.93
+22.1%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥23.716
Dec ’23CN¥42.53
CN¥50.93
+19.8%
29.2%CN¥71.43CN¥30.13CN¥26.446
Nov ’23CN¥44.31
CN¥56.22
+26.9%
19.2%CN¥71.43CN¥38.26CN¥26.395

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%