Pharmaron Beijing Co., Ltd.

SZSE:300759 株式レポート

時価総額：CN¥44.5b

Pharmaron Beijing 評価

300759 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300759 ( CN¥28.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥27.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300759当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300759 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300759は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300759 の株価収益率 レシオを示している。これは300759 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300759 のPE レシオは？
PEレシオ26.5x
収益CN¥1.88b
時価総額CN¥44.54b

株価収益率 同業他社との比較

300759 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300759 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
300347 Hangzhou Tigermed Consulting
54.9x36.1%CN¥48.2b
603259 WuXi AppTec
18.7x15.4%CN¥147.2b
688131 Shanghai Haoyuan Chemexpress
53.6x37.7%CN¥7.9b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
39.1xn/aCN¥5.5b
300759 Pharmaron Beijing
26.5x7.0%CN¥44.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300759は、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300759'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300759 26.5x業界平均 30.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300759は、 CN Life Sciences業界平均 (37.6x) (26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300759 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300759 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300759は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300759 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.11
CN¥28.62
+1.8%
31.6%CN¥38.00CN¥8.20n/a11
Nov ’25CN¥28.79
CN¥27.14
-5.7%
30.3%CN¥38.00CN¥8.20n/a12
Oct ’25CN¥30.35
CN¥23.51
-22.5%
26.0%CN¥31.00CN¥8.20n/a12
Sep ’25CN¥19.99
CN¥22.63
+13.2%
30.0%CN¥31.00CN¥8.20n/a12
Aug ’25CN¥22.06
CN¥22.71
+2.9%
29.9%CN¥31.41CN¥9.10n/a11
Jul ’25CN¥18.57
CN¥22.71
+22.3%
29.9%CN¥31.41CN¥9.10n/a11
Jun ’25CN¥20.64
CN¥24.15
+17.0%
33.4%CN¥40.00CN¥9.10n/a12
May ’25CN¥19.75
CN¥24.15
+22.3%
33.4%CN¥40.00CN¥9.10n/a12
Apr ’25CN¥21.01
CN¥29.29
+39.4%
34.3%CN¥40.00CN¥9.10n/a11
Mar ’25CN¥23.23
CN¥33.84
+45.7%
35.7%CN¥61.24CN¥17.40n/a11
Feb ’25CN¥21.27
CN¥33.84
+59.1%
35.7%CN¥61.24CN¥17.40n/a11
Jan ’25CN¥28.98
CN¥35.87
+23.8%
32.4%CN¥61.24CN¥17.71n/a11
Dec ’24CN¥33.14
CN¥37.14
+12.1%
32.3%CN¥61.24CN¥17.71n/a11
Nov ’24CN¥32.69
CN¥36.51
+11.7%
32.4%CN¥61.24CN¥17.79CN¥28.7911
Oct ’24CN¥31.10
CN¥35.11
+12.9%
36.5%CN¥66.94CN¥17.79CN¥30.3511
Sep ’24CN¥29.44
CN¥34.91
+18.6%
37.5%CN¥66.94CN¥15.60CN¥19.9911
Aug ’24CN¥28.32
CN¥37.73
+33.2%
28.6%CN¥56.67CN¥14.38CN¥22.0611
Jul ’24CN¥25.52
CN¥40.40
+58.3%
30.4%CN¥64.09CN¥25.33CN¥18.5711
Jun ’24CN¥32.21
CN¥41.89
+30.0%
28.4%CN¥64.09CN¥25.33CN¥20.6410
May ’24CN¥32.64
CN¥41.89
+28.3%
28.4%CN¥64.09CN¥25.33CN¥19.7510
Apr ’24CN¥32.65
CN¥48.69
+49.2%
36.2%CN¥73.33CN¥24.88CN¥21.019
Mar ’24CN¥40.38
CN¥51.97
+28.7%
29.0%CN¥73.33CN¥25.33CN¥23.239
Feb ’24CN¥48.51
CN¥56.87
+17.2%
41.1%CN¥114.00CN¥26.67CN¥21.2710
Jan ’24CN¥45.33
CN¥56.07
+23.7%
42.3%CN¥114.00CN¥26.67CN¥28.9810
Dec ’23CN¥44.42
CN¥56.07
+26.2%
42.3%CN¥114.00CN¥26.67CN¥33.1410
Nov ’23CN¥38.50
CN¥55.88
+45.1%
43.6%CN¥114.00CN¥24.00CN¥32.6911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥29.85

7D

-10.1%

1Y

7.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.2b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.97

7D

-1.7%

1Y

17.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.9b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.29

7D

-0.7%

1Y

16.7%