Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

SHSE:603392 株式レポート

時価総額：CN¥93.5b

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise 評価

603392 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603392 ( CN¥73.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603392当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603392 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603392は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603392 の販売価格 レシオを示している。これは603392 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603392 のPS レシオは？
PS比37.6x
売上高CN¥2.49b
時価総額CN¥93.53b

販売価格 同業他社との比較

603392 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603392 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
2x17.3%CN¥71.3b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
9.4x27.4%CN¥27.8b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
8.3x19.6%CN¥43.6b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
20.9x19.2%CN¥64.4b
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise
37.6x60.9%CN¥93.5b

Price-To-Sales vs ピア: 603392は、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

603392'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
603716 Thalys Medical Technology Group
0.9xn/aUS$226.74m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603392 37.6x業界平均 7.9xNo. of Companies9PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603392は、 CN Biotechs業界平均 (7.9x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603392 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603392 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率37.6x
公正PS 比率46.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 603392は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 37.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 46.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603392 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥73.93
CN¥61.40
-16.9%
21.0%CN¥74.30CN¥48.50n/a2
Nov ’25CN¥72.50
CN¥61.40
-15.3%
21.0%CN¥74.30CN¥48.50n/a2
Oct ’25CN¥81.87
CN¥62.70
-23.4%
18.5%CN¥74.30CN¥51.10n/a2
Sep ’25CN¥70.99
CN¥63.55
-10.5%
19.6%CN¥76.00CN¥51.10n/a2
Aug ’25CN¥67.99
CN¥63.10
-7.2%
20.4%CN¥76.00CN¥50.20n/a2
Jul ’25CN¥65.54
CN¥70.40
+7.4%
27.1%CN¥89.50CN¥51.30n/a2
Jun ’25CN¥68.12
CN¥70.40
+3.3%
27.1%CN¥89.50CN¥51.30n/a2
May ’25CN¥68.28
CN¥70.40
+3.1%
27.1%CN¥89.50CN¥51.30n/a2
Apr ’25CN¥67.40
CN¥69.43
+3.0%
30.4%CN¥99.00CN¥51.30n/a3
Mar ’25CN¥75.01
CN¥69.43
-7.4%
30.4%CN¥99.00CN¥51.30n/a3
Feb ’25CN¥52.94
CN¥69.43
+31.2%
30.4%CN¥99.00CN¥51.30n/a3
Jan ’25CN¥75.13
CN¥62.40
-16.9%
45.3%CN¥99.00CN¥30.19n/a3
Dec ’24CN¥49.35
CN¥62.40
+26.4%
45.3%CN¥99.00CN¥30.19n/a3
Nov ’24CN¥45.15
CN¥62.40
+38.2%
45.3%CN¥99.00CN¥30.19CN¥72.503
Oct ’24CN¥47.98
CN¥78.50
+63.6%
26.1%CN¥99.00CN¥58.00CN¥81.872
Sep ’24CN¥48.91
CN¥78.50
+60.5%
26.1%CN¥99.00CN¥58.00CN¥70.992
Aug ’24CN¥70.20
CN¥97.50
+38.9%
11.8%CN¥109.00CN¥86.00CN¥67.992
Jul ’24CN¥66.77
CN¥97.50
+46.0%
11.8%CN¥109.00CN¥86.00CN¥65.542
Nov ’23CN¥89.57
CN¥146.27
+63.3%
0.3%CN¥146.71CN¥145.84CN¥45.152

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%