Three's Company Media Group 評価
605168 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605168 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605168 ( CN¥30.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥472.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605168は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605168 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605168は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605168 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | CN¥390.12m |
| 時価総額 | CN¥6.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
605168 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 113.5x | ||
300781 Guangdong Insight Brand Marketing GroupLtd | 156x | n/a | CN¥7.0b |
002803 Xiamen Jihong Technology | 36.9x | 38.1% | CN¥5.8b |
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop | 57x | 19.8% | CN¥5.1b |
600556 Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd | 203.9x | 62.4% | CN¥9.3b |
605168 Three's Company Media Group | 16.4x | 15.3% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605168は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 113.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605168'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605168は、 CN Media業界平均 (49.7x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605168 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605168は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Focus Media Information Technology
CN¥104.0b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥9.7b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.35
7D
10.5%
1Y
-17.2%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.3b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
601811
HK$14.34
7D
-2.0%
1Y
2.9%