Hangzhou Onechance Tech Crop.

SZSE:300792 株式レポート

時価総額：CN¥4.8b

Hangzhou Onechance Tech Crop 評価

300792 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300792 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300792 ( CN¥21.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥123.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300792は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300792 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300792は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300792 の株価収益率 レシオを示している。これは300792 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300792 のPE レシオは？
PEレシオ56.7x
収益CN¥89.01m
時価総額CN¥4.83b

株価収益率 同業他社との比較

300792 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300792 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.1x
301102 Mega-info MediaLtd
58.2x42.6%CN¥4.5b
002803 Xiamen Jihong Technology
37.6x38.1%CN¥5.8b
603598 Inly Media
122.5xn/aCN¥3.8b
000607 Zhejiang Huamei Holding
74.3xn/aCN¥3.9b
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
56.7x19.8%CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300792は、同業他社の平均 ( { 56.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300792'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300792 56.7x業界平均 49.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300792は、 CN Media業界平均 (49.3x) (56.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300792 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300792 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.7x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300792は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300792 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.29
CN¥17.95
-15.7%
11.4%CN¥20.00CN¥15.90n/a2
Nov ’25CN¥19.74
CN¥17.95
-9.1%
11.4%CN¥20.00CN¥15.90n/a2
Oct ’25CN¥20.96
CN¥17.95
-14.4%
11.4%CN¥20.00CN¥15.90n/a2
Sep ’25CN¥15.42
CN¥17.95
+16.4%
11.4%CN¥20.00CN¥15.90n/a2
Aug ’25CN¥15.30
CN¥20.00
+30.7%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥15.21
CN¥20.00
+31.5%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥17.90
CN¥20.00
+11.7%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥17.88
CN¥20.00
+11.9%
10.0%CN¥22.00CN¥18.00n/a2
Dec ’24CN¥26.01
CN¥29.70
+14.2%
11.1%CN¥33.00CN¥26.40n/a2
Nov ’24CN¥24.43
CN¥29.70
+21.6%
11.1%CN¥33.00CN¥26.40CN¥19.742
Oct ’24CN¥24.95
CN¥29.70
+19.0%
11.1%CN¥33.00CN¥26.40CN¥20.962
Sep ’24CN¥25.28
CN¥29.70
+17.5%
11.1%CN¥33.00CN¥26.40CN¥15.422
Aug ’24CN¥27.70
CN¥32.55
+17.5%
1.4%CN¥33.00CN¥32.10CN¥15.302
Jul ’24CN¥27.57
CN¥32.55
+18.1%
1.4%CN¥33.00CN¥32.10CN¥15.212
Jun ’24CN¥31.18
CN¥32.55
+4.4%
1.4%CN¥33.00CN¥32.10CN¥17.902
May ’24CN¥30.03
CN¥32.55
+8.4%
1.4%CN¥33.00CN¥32.10CN¥17.882
Apr ’24CN¥34.57
CN¥33.30
-3.7%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥19.242
Mar ’24CN¥31.43
CN¥33.30
+5.9%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥20.362
Feb ’24CN¥28.73
CN¥33.30
+15.9%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥17.902
Jan ’24CN¥27.90
CN¥33.30
+19.4%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥23.972
Dec ’23CN¥27.33
CN¥33.30
+21.8%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥26.012
Nov ’23CN¥28.31
CN¥33.30
+17.6%
0.9%CN¥33.60CN¥33.00CN¥24.432

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BlueFocus Intelligent Communications Group

CN¥22.7b

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.

300058

CN¥8.98

7D

-5.9%

1Y

10.0%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥8.6b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥4.77

7D

-3.0%

1Y

-27.1%

Time Publishing and Media

CN¥5.9b

Time Publishing and Media Co., Ltd. publishes various books and periodicals in China.

600551

CN¥8.68

7D

2.1%

1Y

3.2%