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Hangzhou Onechance Tech Crop 評価
300792 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300792 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300792 ( CN¥14.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300792は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300792 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300792 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 32.9x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300792 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.7x | ||
301102 Mega-info MediaLtd | 36.6x | 28.1% | CN¥3.9b |
300781 Guangdong Insight Brand Marketing GroupLtd | 139.2x | n/a | CN¥5.5b |
002803 Xiamen Jihong Technology | 20.9x | 30.9% | CN¥4.7b |
000607 Zhejiang Huamei Holding | 66.4x | n/a | CN¥3.6b |
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop | 48.6x | 20.1% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300792は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300792'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300792 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.6x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300792は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.01 | CN¥17.95 -0.3% | 11.4% | CN¥20.00 | CN¥15.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.42 | CN¥17.95 +16.4% | 11.4% | CN¥20.00 | CN¥15.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.30 | CN¥20.00 +30.7% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥15.21 | CN¥20.00 +31.5% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥17.90 | CN¥20.00 +11.7% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.88 | CN¥20.00 +11.9% | 10.0% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥26.01 | CN¥29.70 +14.2% | 11.1% | CN¥33.00 | CN¥26.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.43 | CN¥29.70 +21.6% | 11.1% | CN¥33.00 | CN¥26.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.95 | CN¥29.70 +19.0% | 11.1% | CN¥33.00 | CN¥26.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.28 | CN¥29.70 +17.5% | 11.1% | CN¥33.00 | CN¥26.40 | CN¥15.42 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.70 | CN¥32.55 +17.5% | 1.4% | CN¥33.00 | CN¥32.10 | CN¥15.30 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.57 | CN¥32.55 +18.1% | 1.4% | CN¥33.00 | CN¥32.10 | CN¥15.21 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥31.18 | CN¥32.55 +4.4% | 1.4% | CN¥33.00 | CN¥32.10 | CN¥17.90 | 2 |
| May ’24 | CN¥30.03 | CN¥32.55 +8.4% | 1.4% | CN¥33.00 | CN¥32.10 | CN¥17.88 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥34.57 | CN¥33.30 -3.7% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥19.24 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥31.43 | CN¥33.30 +5.9% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥20.36 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥28.73 | CN¥33.30 +15.9% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥17.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥27.90 | CN¥33.30 +19.4% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥23.97 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥27.33 | CN¥33.30 +21.8% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥26.01 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥28.31 | CN¥33.30 +17.6% | 0.9% | CN¥33.60 | CN¥33.00 | CN¥24.43 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥25.06 | CN¥34.80 +38.9% | 3.4% | CN¥36.00 | CN¥33.60 | CN¥24.95 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥28.90 | CN¥35.60 +23.2% | 1.1% | CN¥36.00 | CN¥35.20 | CN¥25.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。