Mega-info Media Co.,Ltd.

SZSE:301102 株式レポート

時価総額：CN¥4.5b

Mega-info MediaLtd 評価

301102 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301102 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301102 ( CN¥11.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301102は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

301102 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301102は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301102 の株価収益率 レシオを示している。これは301102 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301102 のPE レシオは？
PEレシオ57.9x
収益CN¥80.89m
時価総額CN¥4.54b

株価収益率 同業他社との比較

301102 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301102 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.9x
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
61.4x19.8%CN¥5.5b
603598 Inly Media
132.6xn/aCN¥4.1b
000607 Zhejiang Huamei Holding
80.1xn/aCN¥4.2b
002803 Xiamen Jihong Technology
37.5x38.1%CN¥5.6b
301102 Mega-info MediaLtd
57.9x42.6%CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 301102は、同業他社の平均 ( { 57.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

301102'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301102 57.9x業界平均 51.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301102は、 CN Media業界平均 (51x) (57.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301102 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301102 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.9x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301102は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301102 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.54
CN¥10.26
-11.1%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥9.76
CN¥10.26
+5.1%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥11.00
CN¥8.70
-20.9%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥7.90
CN¥8.70
+10.1%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥8.43
CN¥10.54
+25.0%
1.7%CN¥10.71CN¥10.36n/a2
Jul ’25CN¥8.49
CN¥12.50
+47.2%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Jun ’25CN¥9.58
CN¥12.50
+30.5%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
May ’25CN¥9.98
CN¥12.50
+25.3%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Apr ’25CN¥10.88
CN¥16.81
+54.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Mar ’25CN¥11.09
CN¥16.81
+51.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Feb ’25CN¥10.06
CN¥16.81
+67.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Jan ’25CN¥13.67
CN¥16.81
+23.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Dec ’24CN¥14.44
CN¥18.44
+27.7%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43n/a4
Nov ’24CN¥13.44
CN¥18.44
+37.2%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43CN¥9.764
Oct ’24CN¥14.36
CN¥19.12
+33.1%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥11.004
Sep ’24CN¥15.42
CN¥19.12
+24.0%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥7.904
Aug ’24CN¥17.64
CN¥22.44
+27.2%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.433
Jul ’24CN¥19.19
CN¥22.45
+17.0%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.493
Jun ’24CN¥16.87
CN¥22.45
+33.1%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥9.583
May ’24CN¥18.20
CN¥21.81
+19.9%
1.7%CN¥22.32CN¥21.43CN¥9.983
Apr ’24CN¥18.70
CN¥19.81
+5.9%
11.5%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.883
Mar ’24CN¥18.36
CN¥19.97
+8.8%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥11.094
Feb ’24CN¥19.13
CN¥19.97
+4.4%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.064
Jan ’24CN¥18.10
CN¥19.97
+10.3%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥13.674
Dec ’23CN¥15.96
CN¥18.73
+17.3%
11.9%CN¥21.43CN¥16.44CN¥14.444
Nov ’23CN¥14.32
CN¥18.73
+30.8%
11.9%CN¥21.43CN¥16.44CN¥13.444

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China South Publishing & Media Group

CN¥21.9b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.20

7D

-3.1%

1Y

10.0%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%