China South Publishing & Media Group Co., Ltd

XSSC:601098 株式レポート

時価総額：CN¥21.6b

China South Publishing & Media Group 評価

601098 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601098 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601098 ( CN¥12.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥130.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601098は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601098 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601098は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601098 の株価収益率 レシオを示している。これは601098 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601098 のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益CN¥1.58b
時価総額CN¥21.59b

株価収益率 同業他社との比較

601098 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601098 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
601019 Shandong Publishing&MediaLtd
12x4.9%CN¥21.6b
601858 China Science Publishing & Media
41.7xn/aCN¥18.2b
601928 Jiangsu Phoenix Publishing & Media
10.3x-7.5%CN¥26.0b
601921 Zhejiang Publishing & Media
15.9x5.3%CN¥17.2b
601098 China South Publishing & Media Group
13.7x1.9%CN¥21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601098は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601098'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601098 13.7x業界平均 48.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601098は、 CN Media業界平均 (48.7x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601098 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601098 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601098は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601098 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.02
CN¥14.85
+23.6%
7.5%CN¥15.80CN¥13.00n/a4
Nov ’25CN¥12.28
CN¥14.85
+20.9%
7.5%CN¥15.80CN¥13.00n/a4
Oct ’25CN¥13.92
CN¥14.13
+1.5%
8.2%CN¥15.80CN¥13.00n/a4
Sep ’25CN¥12.64
CN¥13.88
+9.8%
6.0%CN¥14.80CN¥13.00n/a4
Aug ’25CN¥11.66
CN¥13.69
+17.4%
5.3%CN¥14.80CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥13.11
CN¥13.69
+4.4%
5.3%CN¥14.80CN¥13.00n/a4
Jun ’25CN¥12.98
CN¥13.69
+5.5%
5.3%CN¥14.80CN¥13.00n/a4
May ’25CN¥12.11
CN¥14.29
+18.0%
6.0%CN¥15.20CN¥13.10n/a4
Apr ’25CN¥12.83
CN¥14.44
+12.5%
4.0%CN¥15.20CN¥13.70n/a5
Mar ’25CN¥12.27
CN¥14.50
+18.2%
4.6%CN¥15.50CN¥13.70n/a5
Feb ’25CN¥10.97
CN¥14.50
+32.2%
4.6%CN¥15.50CN¥13.70n/a5
Jan ’25CN¥10.17
CN¥14.50
+42.6%
4.6%CN¥15.50CN¥13.70n/a5
Dec ’24CN¥11.10
CN¥14.50
+30.6%
4.6%CN¥15.50CN¥13.70n/a5
Nov ’24CN¥11.34
CN¥14.50
+27.9%
4.6%CN¥15.50CN¥13.70CN¥12.285
Oct ’24CN¥12.00
CN¥14.61
+21.8%
4.2%CN¥15.50CN¥13.70CN¥13.925
Sep ’24CN¥11.87
CN¥14.84
+25.0%
3.1%CN¥15.50CN¥14.30CN¥12.644
Aug ’24CN¥11.42
CN¥15.09
+32.2%
7.7%CN¥16.00CN¥13.10CN¥11.664
Jul ’24CN¥11.60
CN¥14.87
+28.2%
7.3%CN¥16.00CN¥13.10CN¥13.114
Jun ’24CN¥13.92
CN¥14.87
+6.8%
7.3%CN¥16.00CN¥13.10CN¥12.984
May ’24CN¥13.86
CN¥14.49
+4.5%
7.0%CN¥15.47CN¥13.10CN¥12.113
Apr ’24CN¥11.64
CN¥12.00
+3.1%
7.2%CN¥13.10CN¥11.00CN¥12.833
Mar ’24CN¥10.16
CN¥12.26
+20.6%
7.1%CN¥13.10CN¥11.00CN¥12.274
Feb ’24CN¥9.88
CN¥12.26
+24.0%
7.1%CN¥13.10CN¥11.00CN¥10.974
Jan ’24CN¥9.98
CN¥12.20
+22.2%
6.4%CN¥13.10CN¥11.00CN¥10.175
Dec ’23CN¥10.02
CN¥12.14
+21.1%
6.0%CN¥13.10CN¥11.00CN¥11.106
Nov ’23CN¥9.33
CN¥12.14
+30.1%
6.0%CN¥13.10CN¥11.00CN¥11.346

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

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1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

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Focus Media Information Technology Co., Ltd.

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Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$15.9b

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0.5%