Shandong Publishing&MediaLtd 評価
601019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601019 ( CN¥10.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥42.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601019は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601019は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601019 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | CN¥1.80b |
| 時価総額 | CN¥22.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
601019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.7x | ||
601098 China South Publishing & Media Group | 13.7x | 1.9% | CN¥22.3b |
601858 China Science Publishing & Media | 41.7x | n/a | CN¥18.8b |
601928 Jiangsu Phoenix Publishing & Media | 10.3x | -7.5% | CN¥26.4b |
603000 People.cn | 93.3x | n/a | CN¥27.8b |
601019 Shandong Publishing&MediaLtd | 12x | 4.9% | CN¥22.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601019は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601019'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601019は、 CN Media業界平均 (49.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601019は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Focus Media Information Technology
CN¥104.0b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥9.7b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.35
7D
10.5%
1Y
-17.2%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.3b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
601811
HK$14.34
7D
-2.0%
1Y
2.9%