Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

SHSE:601921 株式レポート

時価総額：CN¥17.7b

Zhejiang Publishing & Media 評価

601921 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601921 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601921 ( CN¥7.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601921当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601921 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601921は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601921 の株価収益率 レシオを示している。これは601921 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601921 のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益CN¥1.08b
時価総額CN¥17.69b

株価収益率 同業他社との比較

601921 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601921 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group
8.8x2.0%CN¥17.9b
601949 China Publishing & Media Holdings
19.5xn/aCN¥16.7b
601858 China Science Publishing & Media
41.7xn/aCN¥18.8b
601019 Shandong Publishing&MediaLtd
12x4.9%CN¥22.3b
601921 Zhejiang Publishing & Media
15.9x5.3%CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 601921は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601921'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601921 15.9x業界平均 49.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601921は、 CN Media業界平均 (49.7x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601921 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601921 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601921は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601921 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.73
CN¥9.16
+18.5%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Nov ’25CN¥7.55
CN¥9.16
+21.3%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Oct ’25CN¥9.00
CN¥9.10
+1.1%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥8.08
CN¥9.10
+12.6%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jun ’25CN¥8.64
CN¥9.10
+5.3%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
May ’25CN¥8.66
CN¥9.50
+9.7%
5.3%CN¥10.00CN¥9.00n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥10.25
+15.4%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.12
CN¥10.25
+26.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥7.09
CN¥10.25
+44.6%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Jan ’25CN¥7.64
CN¥10.25
+34.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Dec ’24CN¥8.19
CN¥10.25
+25.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Nov ’24CN¥7.53
CN¥10.25
+36.1%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.552
Oct ’24CN¥7.89
CN¥10.25
+29.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥9.002
Sep ’24CN¥8.41
CN¥10.25
+21.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥104.0b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥9.7b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.35

7D

10.5%

1Y

-17.2%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.3b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.34

7D

-2.0%

1Y

2.9%