Zhejiang Meorient Commerce Exhibition 評価
300795 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300795 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300795 ( CN¥17.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥47.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300795は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300795 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300795は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300795 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.6x |
| 収益 | CN¥174.62m |
| 時価総額 | CN¥3.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300795 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 80.1x | ||
603598 Inly Media | 126.6x | n/a | CN¥4.0b |
301102 Mega-info MediaLtd | 56.1x | 42.6% | CN¥4.7b |
000607 Zhejiang Huamei Holding | 76.3x | n/a | CN¥4.1b |
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop | 61.4x | 19.8% | CN¥5.3b |
300795 Zhejiang Meorient Commerce Exhibition | 22.6x | 31.9% | CN¥3.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300795は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300795'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300795は、 CN Media業界平均 (51x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300795 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300795は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.37 | CN¥21.62 +24.4% | 1.8% | CN¥22.00 | CN¥21.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.18 | CN¥21.62 +12.7% | 1.8% | CN¥22.00 | CN¥21.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.70 | CN¥20.62 +16.5% | 3.0% | CN¥21.23 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.70 | CN¥20.62 +50.5% | 3.0% | CN¥21.23 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
China South Publishing & Media Group
CN¥21.6b
Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.
601098
CN¥12.04
7D
-4.1%
1Y
4.8%
Focus Media Information Technology
CN¥100.2b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.94
7D
-2.9%
1Y
4.4%
Focus Media Information Technology
CN¥100.2b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.87
7D
-4.5%
1Y
2.8%