Wuxi Boton Technology Co., Ltd.

XSEC:300031 株式レポート

時価総額：CN¥9.2b

Wuxi Boton Technology 評価

300031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300031 ( CN¥22.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥114.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300031は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300031は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300031 の株価収益率 レシオを示している。これは300031 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300031 のPE レシオは？
PEレシオ38.2x
収益CN¥240.34m
時価総額CN¥9.19b

株価収益率 同業他社との比較

300031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300031 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.1x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
47.9x15.5%CN¥10.8b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
31.1x21.4%CN¥13.8b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.9x16.5%CN¥14.7b
002174 YOOZOO Interactive
101.5x45.6%CN¥8.7b
300031 Wuxi Boton Technology
38.2x25.1%CN¥9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 300031は、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300031'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.9xn/aUS$597.66m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300031 38.2x業界平均 48.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300031は、 CN Entertainment業界平均 (48.5x) (38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300031 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300031は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300031 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.12
CN¥20.02
-9.5%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Nov ’25CN¥18.10
CN¥20.02
+10.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Oct ’25CN¥19.27
CN¥17.52
-9.1%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Sep ’25CN¥15.34
CN¥17.52
+14.2%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Apr ’25CN¥14.94
CN¥23.96
+60.3%
4.4%CN¥25.00CN¥22.91n/a2
Mar ’25CN¥15.90
CN¥24.30
+52.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Feb ’25CN¥13.88
CN¥24.30
+75.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Jan ’25CN¥18.54
CN¥24.30
+31.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Dec ’24CN¥19.00
CN¥24.30
+27.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Nov ’24CN¥16.50
CN¥24.30
+47.3%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥18.103
Oct ’24CN¥18.14
CN¥24.30
+34.0%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥19.273
Sep ’24CN¥19.77
CN¥28.92
+46.3%
10.1%CN¥32.00CN¥25.00CN¥15.343
Aug ’24CN¥20.59
CN¥30.88
+50.0%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥15.932
Jul ’24CN¥24.72
CN¥30.88
+24.9%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥14.502
Dec ’23CN¥14.96
CN¥20.10
+34.3%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥19.002
Nov ’23CN¥13.77
CN¥20.10
+45.9%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥16.502

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.97

7D

-2.9%

1Y

5.3%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

7D

0.3%

1Y

2.9%