Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd

SZSE:300113 株式レポート

時価総額：CN¥9.9b

Hangzhou Shunwang Technology CoLtd 評価

300113 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300113 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300113 ( CN¥13.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300113当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300113 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300113は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300113 の株価収益率 レシオを示している。これは300113 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300113 のPE レシオは？
PEレシオ41.3x
収益CN¥224.42m
時価総額CN¥9.93b

株価収益率 同業他社との比較

300113 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300113 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
300031 Wuxi Boton Technology
31.9x25.1%CN¥8.2b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
29.7x22.1%CN¥14.0b
002558 Giant Network Group
21.7x21.8%CN¥24.6b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.7x16.5%CN¥15.4b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
41.3x15.5%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300113は、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300113'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$558.83m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300113 41.3x業界平均 49.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300113は、 CN Entertainment業界平均 (49.1x) (41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300113 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300113 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.3x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300113は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300113 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.72
CN¥11.45
-16.5%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Nov ’25CN¥13.76
CN¥11.45
-16.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Oct ’25CN¥13.91
CN¥9.50
-31.7%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥11.51
CN¥9.50
-17.5%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Aug ’25CN¥10.33
CN¥9.50
-8.0%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥10.37
CN¥9.50
-8.4%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jun ’25CN¥11.02
CN¥9.85
-10.6%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
May ’25CN¥11.65
CN¥9.85
-15.5%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
Mar ’25CN¥12.78
CN¥10.93
-14.5%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Feb ’25CN¥10.70
CN¥10.93
+2.1%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Jan ’25CN¥14.00
CN¥10.93
-22.0%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Dec ’24CN¥15.53
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Nov ’24CN¥14.65
CN¥10.93
-25.4%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.762
Oct ’24CN¥13.45
CN¥10.93
-18.8%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.912
Sep ’24CN¥14.60
CN¥10.93
-25.2%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥11.512
Aug ’24CN¥15.54
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥10.332
Jul ’24CN¥17.21
CN¥10.18
-40.9%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥10.372
Jun ’24CN¥18.19
CN¥10.18
-44.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.022
May ’24CN¥16.43
CN¥10.18
-38.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.652
Apr ’24CN¥15.47
CN¥8.89
-42.5%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.492
Mar ’24CN¥12.55
CN¥8.89
-29.2%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.782
Feb ’24CN¥11.35
CN¥8.89
-21.7%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥10.702
Jan ’24CN¥10.41
CN¥9.72
-6.6%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥14.003
Dec ’23CN¥11.07
CN¥9.72
-12.2%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥15.533
Nov ’23CN¥10.29
CN¥9.59
-6.8%
21.5%CN¥11.39CN¥6.70CN¥14.653

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$17.0b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.85

7D

3.4%

1Y

7.7%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.4b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥11.11

7D

-1.1%

1Y

3.7%

China South Publishing & Media Group

CN¥22.5b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.56

7D

-0.6%

1Y

6.7%