Shenzhen Bingchuan Network Co.,Ltd.

SZSE:300533 株式レポート

時価総額：CN¥5.5b

Shenzhen Bingchuan NetworkLtd 評価

300533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300533 ( CN¥23.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300533当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300533は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300533 の販売価格 レシオを示している。これは300533 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300533 のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高CN¥2.65b
時価総額CN¥5.47b

販売価格 同業他社との比較

300533 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300533 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
300031 Wuxi Boton Technology
2.4x16.7%CN¥8.9b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
6x8.6%CN¥10.3b
300052 Shenzhen Zqgame
21.8x10.9%CN¥5.2b
002354 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group
5.1x10.0%CN¥8.1b
300533 Shenzhen Bingchuan NetworkLtd
2.1xn/aCN¥5.5b

Price-To-Sales vs ピア: 300533は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300533'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300533 2.1x業界平均 6.9xNo. of Companies9PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300533は、 CN Entertainment業界平均 (6.9x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300533 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300533 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための300533のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥99.7b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.90

7D

-1.4%

1Y

9.5%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.3b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥11.02

7D

-1.3%

1Y

4.5%

China South Publishing & Media Group

CN¥22.8b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.69

7D

5.6%

1Y

14.3%