Xiamen Jihong Technology 評価
002803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002803 ( CN¥14.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥68.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002803は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002803は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002803 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.9x |
| 収益 | CN¥156.25m |
| 時価総額 | CN¥5.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.7x | ||
605168 Three's Company Media Group | 18.7x | 15.3% | CN¥7.3b |
300781 Guangdong Insight Brand Marketing GroupLtd | 154.5x | n/a | CN¥7.0b |
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop | 61.4x | 19.8% | CN¥5.5b |
301102 Mega-info MediaLtd | 56.1x | 42.6% | CN¥4.5b |
002803 Xiamen Jihong Technology | 35.9x | 38.1% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002803は、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002803'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002803は、 CN Media業界平均 (51x) (35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.9x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002803は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China South Publishing & Media Group
CN¥21.9b
Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.
601098
CN¥12.20
7D
-3.1%
1Y
10.0%
Focus Media Information Technology
CN¥99.2b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.87
7D
-4.5%
1Y
2.8%
Focus Media Information Technology
CN¥99.2b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.87
7D
-4.5%
1Y
2.8%