Perfect World Co., Ltd.

XSEC:002624 株式レポート

時価総額：CN¥23.5b

Perfect World 評価

002624 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002624 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002624 ( CN¥11.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002624当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002624 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002624は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002624 の販売価格 レシオを示している。これは002624 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002624 のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高CN¥5.67b
時価総額CN¥23.47b

販売価格 同業他社との比較

002624 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002624 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
300459 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry
18.4xn/aCN¥21.9b
300315 Ourpalm
17.4x7.3%CN¥16.2b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
3.9x11.7%CN¥14.2b
002558 Giant Network Group
8x13.4%CN¥23.1b
002624 Perfect World
4.1x21.4%CN¥23.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002624は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002624'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002624 4.1x業界平均 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002624は、 CN Entertainment業界平均 (6.7x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002624 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002624 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率7.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 002624は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002624 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.80
CN¥10.78
-8.6%
26.0%CN¥15.20CN¥6.00n/a9
Nov ’25CN¥9.73
CN¥9.67
-0.6%
24.5%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.01
-6.2%
25.1%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Sep ’25CN¥7.60
CN¥9.54
+25.5%
24.8%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Aug ’25CN¥7.91
CN¥10.16
+28.4%
20.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.91
+43.1%
17.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥9.24
CN¥11.06
+19.7%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
May ’25CN¥10.00
CN¥11.06
+10.6%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Apr ’25CN¥11.33
CN¥14.25
+25.8%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Mar ’25CN¥11.74
CN¥14.25
+21.4%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Feb ’25CN¥9.68
CN¥14.25
+47.2%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Jan ’25CN¥11.84
CN¥15.27
+29.0%
19.0%CN¥22.09CN¥11.70n/a11
Dec ’24CN¥13.28
CN¥15.25
+14.8%
18.2%CN¥22.09CN¥11.70n/a12
Nov ’24CN¥12.12
CN¥16.08
+32.7%
20.1%CN¥22.09CN¥11.70CN¥9.7312
Oct ’24CN¥13.20
CN¥17.87
+35.3%
15.2%CN¥22.09CN¥13.00CN¥9.6013
Sep ’24CN¥13.93
CN¥19.36
+39.0%
16.2%CN¥24.51CN¥13.60CN¥7.6014
Aug ’24CN¥15.09
CN¥21.32
+41.3%
14.7%CN¥26.00CN¥14.97CN¥7.9114
Jul ’24CN¥16.89
CN¥22.36
+32.4%
15.2%CN¥26.40CN¥14.78CN¥7.6214
Jun ’24CN¥18.85
CN¥22.26
+18.1%
16.6%CN¥26.40CN¥14.78CN¥9.2413
May ’24CN¥21.92
CN¥20.80
-5.1%
22.7%CN¥26.40CN¥12.70CN¥10.0013
Apr ’24CN¥17.02
CN¥16.58
-2.6%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.3313
Mar ’24CN¥14.54
CN¥16.63
+14.4%
16.1%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.7413
Feb ’24CN¥14.15
CN¥16.58
+17.2%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥9.6813
Jan ’24CN¥12.72
CN¥17.09
+34.4%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥11.8411
Dec ’23CN¥13.73
CN¥17.09
+24.5%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥13.2811
Nov ’23CN¥11.77
CN¥17.09
+45.2%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥12.1211

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%