Sunwave CommunicationsLtd 評価

002115 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002115 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002115 ( CN¥5.74 ) は、当社の公正価値 ( CN¥6.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002115は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

002115 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002115は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002115 の販売価格レシオを示している。これは002115 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002115 のPS レシオは？
PS比	0.4x
売上高	CN¥11.07b
時価総額	CN¥4.62b

002115 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	43.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002115 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002115 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.6x
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop	3.7x	10.2%	CN¥4.8b
002803 Xiamen Jihong Technology	0.9x	22.2%	CN¥5.3b
301102 Mega-info MediaLtd	6.5x	12.8%	CN¥4.4b
300071 FS Development Investment Holdings	3.2x	n/a	CN¥4.7b
002115 Sunwave CommunicationsLtd	0.4x	n/a	CN¥4.6b

Price-To-Sales vs ピア: 002115は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002115'のPS レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	3.2x	9.7%
002115 Sunwave CommunicationsLtd	0.4x	n/a	US$639.05m
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group	0.4x	13.1%	US$3.24b
002712 Simei MediaLtd	0.5x	n/a	US$448.12m

4 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	3.2x	22.9%
002115 Sunwave CommunicationsLtd	0.4x	n/a	US$639.05m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002115は、 CN Media業界平均 (3.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002115 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002115 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002115のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China South Publishing & Media Group

CN¥22.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.56

-0.6%

6.7%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.55

1.3%

5.5%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

-3.5%

1.2%