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BlueFocus Intelligent Communications Group 評価
300058 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300058 ( CN¥5.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300058は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300058 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300058 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -182.7x |
| PEGレシオ | 4.7x |
販売価格 同業他社との比較
300058 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
002131 Leo Group | 0.5x | n/a | CN¥10.0b |
002400 Guangdong Advertising GroupLtd | 0.5x | n/a | CN¥8.6b |
301171 Easy Click Worldwide Network Technology | 3x | 12.5% | CN¥6.4b |
600556 Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd | 1.5x | 12.5% | CN¥6.2b |
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group | 0.2x | 12.4% | CN¥12.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 300058は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300058'のPE レシオは、CN Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300058 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300058は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.10 | CN¥6.43 +26.1% | 5.3% | CN¥6.90 | CN¥6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥5.43 | CN¥9.20 +69.4% | 40.1% | CN¥14.40 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.03 | CN¥9.20 +52.6% | 40.1% | CN¥14.40 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.50 | CN¥9.20 +41.5% | 40.1% | CN¥14.40 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.35 | CN¥10.38 +41.3% | 27.4% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥7.51 | CN¥10.38 +38.3% | 27.4% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.00 | CN¥10.38 +73.1% | 27.4% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.18 | CN¥10.38 +44.6% | 27.4% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥10.83 +32.8% | 23.8% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.10 | CN¥10.83 +52.5% | 23.8% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥7.77 | CN¥11.20 +44.1% | 20.5% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥8.76 | CN¥11.20 +27.8% | 20.5% | CN¥14.40 | CN¥8.35 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥8.77 | CN¥11.36 +29.5% | 24.0% | CN¥15.10 | CN¥7.54 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥9.67 | CN¥11.36 +17.5% | 24.0% | CN¥15.10 | CN¥7.54 | CN¥5.43 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥11.54 | CN¥11.36 -1.6% | 24.0% | CN¥15.10 | CN¥7.54 | CN¥6.03 | 4 |
| May ’24 | CN¥13.08 | CN¥9.56 -26.9% | 15.0% | CN¥10.64 | CN¥7.54 | CN¥6.50 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥9.56 | CN¥6.90 -27.8% | 32.3% | CN¥10.50 | CN¥4.75 | CN¥7.35 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥6.20 | CN¥6.20 +0.04% | 19.0% | CN¥7.70 | CN¥4.75 | CN¥7.51 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥5.58 | CN¥5.81 +4.2% | 19.3% | CN¥7.70 | CN¥4.75 | CN¥6.00 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.05 | CN¥5.81 +15.1% | 19.3% | CN¥7.70 | CN¥4.75 | CN¥7.18 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.39 | CN¥5.81 +7.8% | 19.3% | CN¥7.70 | CN¥4.75 | CN¥8.15 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥4.77 | CN¥5.93 +24.3% | 17.4% | CN¥7.70 | CN¥4.75 | CN¥7.10 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥4.48 | CN¥6.51 +45.4% | 12.0% | CN¥7.70 | CN¥5.40 | CN¥7.77 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥5.54 | CN¥7.65 +38.1% | 20.7% | CN¥10.40 | CN¥6.10 | CN¥8.76 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥5.95 | CN¥7.65 +28.6% | 20.7% | CN¥10.40 | CN¥6.10 | CN¥8.77 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥6.27 | CN¥7.65 +22.0% | 20.7% | CN¥10.40 | CN¥6.10 | CN¥9.67 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。