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MeiHua Holdings GroupLtd 評価
600873 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600873 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600873 ( CN¥10.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600873は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600873 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600873 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥28.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600873 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.4x | ||
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 32.4x | 19.6% | CN¥26.3b |
688065 Cathay Biotech | 62.7x | n/a | CN¥26.0b |
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd | 19.6x | 15.1% | CN¥27.3b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 22.7x | 27.5% | CN¥21.2b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 9.2x | 8.2% | CN¥28.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600873は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600873'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600873 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600873は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.06 | CN¥13.75 +36.7% | 4.6% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.98 | CN¥13.78 +25.5% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.12 | CN¥13.78 +23.9% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.78 +33.4% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.74 | CN¥13.76 +28.1% | 5.5% | CN¥14.52 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.92 | CN¥13.76 +38.7% | 5.5% | CN¥14.52 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.55 | CN¥12.60 +31.9% | 4.8% | CN¥13.20 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.40 | CN¥12.60 +34.0% | 4.8% | CN¥13.20 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。