Yangmei ChemicalLtd 評価
600691 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600691 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600691 ( CN¥2.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥3.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600691は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600691 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600691は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600691 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | CN¥9.01b |
| 時価総額 | CN¥5.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600691 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.1x | ||
300082 Liaoning OxiranchemInc | 1.5x | 12.0% | CN¥5.9b |
300261 ABA Chemicals | 6.7x | n/a | CN¥7.5b |
688371 Jiangsu Favored Nanotechnology | 12.5x | 36.4% | CN¥5.5b |
688550 Xi'an Manareco New MaterialsLtd | 3.9x | 23.9% | CN¥5.3b |
600691 Yangmei ChemicalLtd | 0.6x | 21.2% | CN¥5.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 600691は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600691'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 600691は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600691 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600691は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%