Xiamen Tungsten Co.,Ltd.

XSSC:600549 株式レポート

時価総額：CN¥28.9b

Xiamen TungstenLtd 評価

600549 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600549 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600549 ( CN¥20.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥293.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600549は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600549 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600549は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600549 の株価収益率 レシオを示している。これは600549 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600549 のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益CN¥1.84b
時価総額CN¥28.89b

株価収益率 同業他社との比較

600549 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600549 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
600497 Yunnan Chihong Zinc & Germanium
25.2x22.7%CN¥29.1b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
6.7x9.3%CN¥36.0b
002738 Sinomine Resource Group
39.5x43.3%CN¥27.0b
601168 Western MiningLtd
12x18.0%CN¥39.7b
600549 Xiamen TungstenLtd
15.7x14.4%CN¥28.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600549は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600549'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600549 15.7x業界平均 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600549は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600549 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600549 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600549は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600549 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.37
CN¥23.05
+13.2%
10.6%CN¥25.50CN¥20.60n/a2
Nov ’25CN¥21.19
CN¥23.05
+8.8%
10.6%CN¥25.50CN¥20.60n/a2
Oct ’25CN¥20.92
CN¥23.05
+10.2%
10.6%CN¥25.50CN¥20.60n/a2
Sep ’25CN¥17.00
CN¥23.05
+35.6%
10.6%CN¥25.50CN¥20.60n/a2
Aug ’25CN¥16.96
CN¥22.40
+32.1%
8.0%CN¥24.20CN¥20.60n/a2
Jul ’25CN¥17.54
CN¥22.40
+27.7%
8.0%CN¥24.20CN¥20.60n/a2
Jun ’25CN¥19.03
CN¥22.40
+17.7%
8.0%CN¥24.20CN¥20.60n/a2
May ’25CN¥19.17
CN¥22.40
+16.8%
8.0%CN¥24.20CN¥20.60n/a2
Apr ’25CN¥19.68
CN¥21.10
+7.2%
2.4%CN¥21.60CN¥20.60n/a2
Feb ’25CN¥15.18
CN¥24.28
+59.9%
13.2%CN¥28.40CN¥20.60n/a3
Jan ’25CN¥17.18
CN¥24.28
+41.3%
13.2%CN¥28.40CN¥20.60n/a3
Dec ’24CN¥17.12
CN¥24.28
+41.8%
13.2%CN¥28.40CN¥20.60n/a3
Nov ’24CN¥17.11
CN¥24.28
+41.9%
13.2%CN¥28.40CN¥20.60CN¥21.193
Oct ’24CN¥17.15
CN¥24.28
+41.6%
13.2%CN¥28.40CN¥20.60CN¥20.923
Sep ’24CN¥17.55
CN¥26.21
+49.3%
16.6%CN¥32.00CN¥20.60CN¥17.004
Aug ’24CN¥19.10
CN¥26.21
+37.2%
16.6%CN¥32.00CN¥20.60CN¥16.964
Jul ’24CN¥19.03
CN¥26.30
+38.2%
21.7%CN¥32.00CN¥20.60CN¥17.542
Jun ’24CN¥18.39
CN¥26.30
+43.0%
21.7%CN¥32.00CN¥20.60CN¥19.032
May ’24CN¥19.54
CN¥25.54
+30.7%
18.7%CN¥32.00CN¥20.60CN¥19.173
Apr ’24CN¥20.38
CN¥25.54
+25.3%
18.7%CN¥32.00CN¥20.60CN¥19.683
Mar ’24CN¥22.79
CN¥25.54
+12.1%
18.7%CN¥32.00CN¥20.60CN¥16.903
Feb ’24CN¥23.48
CN¥22.32
-5.0%
7.7%CN¥24.03CN¥20.60CN¥15.182
Jan ’24CN¥19.55
CN¥22.32
+14.1%
7.7%CN¥24.03CN¥20.60CN¥17.182
Dec ’23CN¥21.73
CN¥22.32
+2.7%
7.7%CN¥24.03CN¥20.60CN¥17.122
Nov ’23CN¥21.10
CN¥22.32
+5.8%
7.7%CN¥24.03CN¥20.60CN¥17.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

7D

-5.2%

1Y

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%