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Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power 評価
000933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000933 ( CN¥22.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000933 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
601168 Western MiningLtd | 14.4x | 14.7% | CN¥41.0b |
000975 Yintai Gold | 30.9x | 22.0% | CN¥50.3b |
601958 Jinduicheng Molybdenum | 11.3x | 3.6% | CN¥35.1b |
600111 China Northern Rare Earth (Group) High-TechLtd | 42x | 39.4% | CN¥62.8b |
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power | 7.7x | 9.2% | CN¥41.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000933は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000933'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000933 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000933は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.60 | CN¥23.60 +26.9% | 1.7% | CN¥24.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥20.99 | CN¥23.60 +12.4% | 1.7% | CN¥24.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.13 | CN¥23.60 +2.0% | 1.7% | CN¥24.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.71 | CN¥23.60 +8.7% | 1.7% | CN¥24.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.27 | CN¥23.60 +16.4% | 1.7% | CN¥24.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥18.72 | CN¥20.10 +7.4% | 15.4% | CN¥23.20 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.08 | CN¥22.94 +34.3% | 25.9% | CN¥28.88 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.08 | CN¥22.94 +34.3% | 25.9% | CN¥28.88 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.75 | CN¥24.44 +55.2% | 18.2% | CN¥28.88 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.00 | CN¥24.44 +88.0% | 18.2% | CN¥28.88 | CN¥20.00 | CN¥20.99 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥12.84 | CN¥24.44 +90.3% | 18.2% | CN¥28.88 | CN¥20.00 | CN¥23.13 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.30 | CN¥24.44 +49.9% | 18.2% | CN¥28.88 | CN¥20.00 | CN¥21.71 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.72 | CN¥24.44 +37.9% | 18.2% | CN¥28.88 | CN¥20.00 | CN¥20.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。