Shenghe Resources Holding Co., Ltd

SHSE:600392 株式レポート

時価総額：CN¥20.3b

Shenghe Resources Holding 評価

600392 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600392 ( CN¥11.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600392当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600392 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600392は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600392 の株価収益率 レシオを示している。これは600392 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600392 のPE レシオは？
PEレシオ76x
収益CN¥267.42m
時価総額CN¥20.32b

株価収益率 同業他社との比較

600392 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600392 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
002155 Hunan Gold
28.7x31.0%CN¥22.1b
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet
23x25.3%CN¥17.8b
002683 Guangdong Hongda Holdings Group
23.4x12.5%CN¥20.4b
002738 Sinomine Resource Group
40.8x43.3%CN¥27.9b
600392 Shenghe Resources Holding
76x53.5%CN¥20.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600392は、同業他社の平均 ( { 76 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600392'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600392 76.0x業界平均 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600392は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (76 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600392 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600392 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率76x
公正PE 比率42.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600392は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600392 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.59
CN¥12.91
+11.3%
22.5%CN¥15.81CN¥10.00n/a2
Nov ’25CN¥12.45
CN¥12.91
+3.7%
22.5%CN¥15.81CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥10.05
CN¥10.51
+4.5%
4.8%CN¥11.01CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥7.90
CN¥12.51
+58.3%
12.0%CN¥14.00CN¥11.01n/a2
Aug ’25CN¥8.22
CN¥14.46
+75.9%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Jul ’25CN¥8.66
CN¥14.46
+67.0%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥9.58
CN¥14.46
+50.9%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥9.83
CN¥14.46
+47.1%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥10.02
CN¥14.74
+47.1%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Mar ’25CN¥9.30
CN¥14.74
+58.5%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Feb ’25CN¥8.06
CN¥14.74
+82.8%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Jan ’25CN¥10.18
CN¥14.74
+44.8%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Dec ’24CN¥10.28
CN¥14.74
+43.4%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Nov ’24CN¥10.68
CN¥15.11
+41.4%
16.5%CN¥17.60CN¥12.61CN¥12.452
Oct ’24CN¥10.87
CN¥15.87
+46.0%
10.9%CN¥17.60CN¥14.14CN¥10.052
Sep ’24CN¥11.21
CN¥15.87
+41.6%
10.9%CN¥17.60CN¥14.14CN¥7.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%