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Shenghe Resources Holding 評価
600392 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600392 ( CN¥9.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600392当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600392 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600392 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -237.5x |
| PEGレシオ | 5.6x |
販売価格 同業他社との比較
600392 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 1.2x | 13.7% | CN¥13.9b |
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 0.2x | -2.0% | CN¥15.1b |
601137 Ningbo Boway Alloy Material | 0.6x | 11.0% | CN¥10.7b |
000762 Tibet Mineral Development | 10.4x | n/a | CN¥9.0b |
600392 Shenghe Resources Holding | 0.8x | 20.0% | CN¥13.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 600392は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600392'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600392 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600392は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.61 | CN¥14.46 +90.0% | 3.2% | CN¥14.92 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.66 | CN¥14.46 +67.0% | 3.2% | CN¥14.92 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.58 | CN¥14.46 +50.9% | 3.2% | CN¥14.92 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.83 | CN¥14.46 +47.1% | 3.2% | CN¥14.92 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.02 | CN¥14.74 +47.1% | 14.3% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.30 | CN¥14.74 +58.5% | 14.3% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.06 | CN¥14.74 +82.8% | 14.3% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥10.18 | CN¥14.74 +44.8% | 14.3% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥10.28 | CN¥14.74 +43.4% | 14.3% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥10.68 | CN¥15.11 +41.4% | 16.5% | CN¥17.60 | CN¥12.61 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.87 | CN¥15.87 +46.0% | 10.9% | CN¥17.60 | CN¥14.14 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.21 | CN¥15.87 +41.6% | 10.9% | CN¥17.60 | CN¥14.14 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。