Sinomine Resource Group Co., Ltd.

SZSE:002738 株式レポート

時価総額：CN¥28.5b

Sinomine Resource Group 評価

002738 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002738 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002738 ( CN¥39.24 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥102.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002738は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002738 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002738は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002738 の株価収益率 レシオを示している。これは002738 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002738 のPE レシオは？
PEレシオ41.4x
収益CN¥683.84m
時価総額CN¥28.51b

株価収益率 同業他社との比較

002738 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002738 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
002683 Guangdong Hongda Holdings Group
24.9x12.5%CN¥21.5b
603979 JCHX Mining ManagementLtd
18.5x26.5%CN¥25.7b
601958 Jinduicheng Molybdenum
12x5.4%CN¥35.5b
600549 Xiamen TungstenLtd
16.4x14.4%CN¥30.0b
002738 Sinomine Resource Group
41.4x43.3%CN¥28.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002738は、同業他社の平均 ( { 41.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002738'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.6xn/aUS$1.20b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002738 41.4x業界平均 28.4xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002738は、 CN Metals and Mining業界平均 (28.4x) (41.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002738 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002738 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.4x
公正PE 比率38.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002738は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002738 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥39.24
CN¥36.34
-7.4%
11.1%CN¥42.01CN¥33.00n/a3
Nov ’25CN¥34.84
CN¥36.34
+4.3%
11.1%CN¥42.01CN¥33.00n/a3
Oct ’25CN¥36.54
CN¥32.85
-10.1%
3.1%CN¥34.00CN¥31.54n/a3
Sep ’25CN¥28.35
CN¥32.85
+15.9%
3.1%CN¥34.00CN¥31.54n/a3
Aug ’25CN¥26.43
CN¥40.98
+55.1%
13.9%CN¥46.00CN¥33.00n/a3
Jul ’25CN¥27.00
CN¥40.98
+51.8%
13.9%CN¥46.00CN¥33.00n/a3
Jun ’25CN¥30.90
CN¥41.65
+34.8%
11.5%CN¥46.00CN¥35.00n/a3
May ’25CN¥35.60
CN¥41.65
+17.0%
11.5%CN¥46.00CN¥35.00n/a3
Apr ’25CN¥38.75
CN¥44.95
+16.0%
17.2%CN¥53.85CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥37.41
CN¥40.87
+9.3%
11.6%CN¥46.62CN¥35.00n/a3
Feb ’25CN¥31.39
CN¥45.93
+46.3%
21.1%CN¥61.10CN¥35.00n/a4
Jan ’25CN¥37.31
CN¥45.93
+23.1%
21.1%CN¥61.10CN¥35.00n/a4
Dec ’24CN¥35.61
CN¥47.68
+33.9%
16.8%CN¥61.10CN¥41.00n/a4
Nov ’24CN¥36.38
CN¥49.43
+35.9%
14.4%CN¥61.10CN¥42.00CN¥34.844
Oct ’24CN¥36.41
CN¥55.03
+51.1%
17.4%CN¥69.30CN¥42.00CN¥36.545
Sep ’24CN¥37.23
CN¥60.55
+62.6%
13.8%CN¥69.60CN¥48.00CN¥28.355
Aug ’24CN¥44.89
CN¥68.76
+53.2%
5.9%CN¥73.07CN¥61.10CN¥26.435
Jul ’24CN¥50.94
CN¥68.77
+35.0%
5.9%CN¥73.14CN¥61.10CN¥27.005
Jun ’24CN¥54.80
CN¥71.09
+29.7%
1.9%CN¥73.14CN¥69.30CN¥30.904
May ’24CN¥54.29
CN¥71.09
+31.0%
1.9%CN¥73.14CN¥69.30CN¥35.604
Apr ’24CN¥50.21
CN¥72.14
+43.7%
3.2%CN¥75.43CN¥69.30CN¥38.754
Mar ’24CN¥53.72
CN¥73.09
+36.1%
2.6%CN¥75.43CN¥70.71CN¥37.413
Feb ’24CN¥63.71
CN¥74.28
+16.6%
1.5%CN¥75.43CN¥73.14CN¥31.392
Jan ’24CN¥47.61
CN¥82.33
+72.9%
8.4%CN¥89.23CN¥75.43CN¥37.312
Dec ’23CN¥55.11
CN¥84.47
+53.3%
5.6%CN¥89.23CN¥79.71CN¥35.612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥76.79

7D

-3.9%

1Y

-6.1%

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.49

7D

-3.0%

1Y

38.2%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%