Zhongjin Gold Corp.,Ltd

XSSC:600489 株式レポート

時価総額：CN¥60.5b

Zhongjin GoldLtd 評価

600489 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600489 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600489 ( CN¥12.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600489は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600489 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600489は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600489 の株価収益率 レシオを示している。これは600489 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600489 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益CN¥3.55b
時価総額CN¥60.54b

株価収益率 同業他社との比較

600489 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600489 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
600547 Shandong Gold Mining
47.4x36.7%CN¥99.5b
600988 Chifeng Jilong Gold MiningLtd
20x21.9%CN¥28.2b
001337 Sichuan Gold
36.9xn/aCN¥9.4b
002237 Shandong Humon Smelting
20.9x39.7%CN¥12.1b
600489 Zhongjin GoldLtd
17.1x16.4%CN¥60.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600489は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600489'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.16b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600489 17.1x業界平均 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600489は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.1x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600489 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600489 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600489は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600489 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.49
CN¥16.22
+29.9%
4.9%CN¥17.29CN¥15.37n/a3
Nov ’25CN¥14.19
CN¥16.22
+14.3%
4.9%CN¥17.29CN¥15.37n/a3
Oct ’25CN¥15.20
CN¥16.10
+5.9%
4.0%CN¥16.94CN¥15.37n/a3
Sep ’25CN¥13.47
CN¥16.47
+22.3%
2.9%CN¥16.94CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥16.26
CN¥16.07
-1.2%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥16.07
+7.9%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥14.42
CN¥16.07
+11.4%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
May ’25CN¥13.12
CN¥14.76
+12.5%
12.5%CN¥16.13CN¥12.16n/a3
Apr ’25CN¥13.40
CN¥13.02
-2.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Mar ’25CN¥10.88
CN¥13.02
+19.7%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Feb ’25CN¥9.45
CN¥13.02
+37.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Jan ’25CN¥9.96
CN¥13.02
+30.7%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Dec ’24CN¥10.69
CN¥13.02
+21.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Nov ’24CN¥10.85
CN¥13.02
+20.0%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16CN¥14.193
Oct ’24CN¥10.94
CN¥13.13
+20.0%
10.6%CN¥14.72CN¥10.96CN¥15.204
Sep ’24CN¥11.15
CN¥13.09
+17.4%
9.6%CN¥14.72CN¥10.96CN¥13.475
Aug ’24CN¥10.84
CN¥13.14
+21.2%
8.7%CN¥14.72CN¥10.96CN¥16.266
Jul ’24CN¥10.33
CN¥12.95
+25.4%
11.1%CN¥14.72CN¥10.39CN¥14.895
Jun ’24CN¥11.15
CN¥12.46
+11.7%
16.5%CN¥14.72CN¥8.72CN¥14.425
May ’24CN¥11.92
CN¥12.52
+5.0%
16.8%CN¥14.72CN¥8.72CN¥13.125
Apr ’24CN¥10.53
CN¥11.27
+7.1%
16.3%CN¥13.00CN¥8.72CN¥13.403
Mar ’24CN¥8.71
CN¥10.41
+19.5%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥10.882
Feb ’24CN¥8.86
CN¥10.41
+17.5%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥9.452
Jan ’24CN¥8.19
CN¥10.41
+27.1%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥9.962
Dec ’23CN¥8.19
CN¥10.41
+27.1%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥10.692
Nov ’23CN¥7.60
CN¥9.84
+29.4%
16.3%CN¥12.10CN¥8.69CN¥10.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

7D

-2.9%

1Y

6.1%