Shandong Gold Mining Co., Ltd.

SHSE:600547 株式レポート

時価総額：CN¥102.4b

Shandong Gold Mining 評価

600547 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600547 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600547 ( CN¥25.23 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥34.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600547は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600547 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600547は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600547 の株価収益率 レシオを示している。これは600547 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600547 のPE レシオは？
PEレシオ49.4x
収益CN¥2.28b
時価総額CN¥102.41b

株価収益率 同業他社との比較

600547 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600547 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
600489 Zhongjin GoldLtd
17.8x16.4%CN¥63.1b
600988 Chifeng Jilong Gold MiningLtd
21x21.9%CN¥29.1b
002237 Shandong Humon Smelting
21.7x39.7%CN¥12.4b
001337 Sichuan Gold
39.1xn/aCN¥9.8b
600547 Shandong Gold Mining
49.4x36.7%CN¥102.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600547は、同業他社の平均 ( { 49.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600547'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600547 49.4x業界平均 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600547は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (49.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600547 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600547 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.4x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600547は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600547 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥25.23
CN¥31.47
+24.7%
18.0%CN¥38.20CN¥20.48n/a6
Nov ’25CN¥26.18
CN¥31.47
+20.2%
18.0%CN¥38.20CN¥20.48n/a6
Oct ’25CN¥29.29
CN¥31.11
+6.2%
17.2%CN¥36.00CN¥20.48n/a6
Sep ’25CN¥27.00
CN¥30.50
+12.9%
18.9%CN¥36.00CN¥20.48n/a6
Aug ’25CN¥29.49
CN¥30.17
+2.3%
19.1%CN¥36.00CN¥20.48n/a6
Jul ’25CN¥27.46
CN¥30.17
+9.9%
19.1%CN¥36.00CN¥20.48n/a6
Jun ’25CN¥28.81
CN¥30.29
+5.1%
21.1%CN¥36.00CN¥19.19n/a6
May ’25CN¥28.87
CN¥30.29
+4.9%
21.1%CN¥36.00CN¥19.19n/a6
Apr ’25CN¥29.49
CN¥26.77
-9.2%
24.4%CN¥36.00CN¥15.98n/a5
Mar ’25CN¥22.65
CN¥24.67
+8.9%
18.5%CN¥29.23CN¥15.98n/a5
Feb ’25CN¥20.48
CN¥24.67
+20.4%
18.5%CN¥29.23CN¥15.98n/a5
Jan ’25CN¥22.87
CN¥26.40
+15.4%
28.9%CN¥34.00CN¥15.98n/a3
Dec ’24CN¥23.16
CN¥26.15
+12.9%
30.5%CN¥34.00CN¥15.22n/a3
Nov ’24CN¥23.78
CN¥26.15
+10.0%
30.5%CN¥34.00CN¥15.22CN¥26.183
Oct ’24CN¥25.11
CN¥26.35
+4.9%
30.6%CN¥34.00CN¥15.22CN¥29.293
Sep ’24CN¥26.25
CN¥24.39
-7.1%
31.8%CN¥34.00CN¥15.22CN¥27.004
Aug ’24CN¥24.72
CN¥23.28
-5.8%
27.6%CN¥34.00CN¥15.22CN¥29.495
Jul ’24CN¥23.48
CN¥23.36
-0.5%
27.1%CN¥34.00CN¥15.60CN¥27.465
Jun ’24CN¥25.53
CN¥23.36
-8.5%
27.1%CN¥34.00CN¥15.60CN¥28.815
May ’24CN¥25.70
CN¥24.28
-5.5%
25.2%CN¥34.00CN¥15.60CN¥28.876
Apr ’24CN¥22.04
CN¥22.34
+1.3%
21.2%CN¥28.90CN¥15.60CN¥29.495
Mar ’24CN¥19.15
CN¥20.55
+7.3%
18.0%CN¥24.99CN¥15.60CN¥22.654
Feb ’24CN¥20.19
CN¥20.55
+1.8%
18.0%CN¥24.99CN¥15.60CN¥20.484
Jan ’24CN¥19.16
CN¥18.63
-2.8%
19.4%CN¥23.12CN¥14.26CN¥22.873
Dec ’23CN¥20.97
CN¥17.65
-15.8%
14.1%CN¥20.19CN¥14.26CN¥23.163
Nov ’23CN¥17.54
CN¥17.65
+0.6%
14.1%CN¥20.19CN¥14.26CN¥23.783

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%