Zhongjin GoldLtd 評価
600489 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600489 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600489 ( CN¥13.01 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600489は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600489 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600489は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600489 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | CN¥3.55b |
| 時価総額 | CN¥63.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600489 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.8x | ||
600547 Shandong Gold Mining | 49.4x | 36.7% | CN¥102.4b |
600988 Chifeng Jilong Gold MiningLtd | 21x | 21.9% | CN¥29.1b |
002237 Shandong Humon Smelting | 21.7x | 39.7% | CN¥12.4b |
001337 Sichuan Gold | 39.1x | n/a | CN¥9.8b |
600489 Zhongjin GoldLtd | 17.8x | 16.4% | CN¥63.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600489は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600489'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600489は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.7x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600489 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600489は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.01 | CN¥16.22 +24.7% | 4.9% | CN¥17.29 | CN¥15.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.19 | CN¥16.22 +14.3% | 4.9% | CN¥17.29 | CN¥15.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.20 | CN¥16.10 +5.9% | 4.0% | CN¥16.94 | CN¥15.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.47 | CN¥16.47 +22.3% | 2.9% | CN¥16.94 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥16.26 | CN¥16.07 -1.2% | 0.4% | CN¥16.13 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥14.89 | CN¥16.07 +7.9% | 0.4% | CN¥16.13 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.42 | CN¥16.07 +11.4% | 0.4% | CN¥16.13 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.12 | CN¥14.76 +12.5% | 12.5% | CN¥16.13 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.40 | CN¥13.02 -2.8% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.88 | CN¥13.02 +19.7% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.45 | CN¥13.02 +37.8% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.96 | CN¥13.02 +30.7% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥10.69 | CN¥13.02 +21.8% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥10.85 | CN¥13.02 +20.0% | 5.5% | CN¥13.90 | CN¥12.16 | CN¥14.19 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.94 | CN¥13.13 +20.0% | 10.6% | CN¥14.72 | CN¥10.96 | CN¥15.20 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥11.15 | CN¥13.09 +17.4% | 9.6% | CN¥14.72 | CN¥10.96 | CN¥13.47 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.84 | CN¥13.14 +21.2% | 8.7% | CN¥14.72 | CN¥10.96 | CN¥16.26 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥10.33 | CN¥12.95 +25.4% | 11.1% | CN¥14.72 | CN¥10.39 | CN¥14.89 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.15 | CN¥12.46 +11.7% | 16.5% | CN¥14.72 | CN¥8.72 | CN¥14.42 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.92 | CN¥12.52 +5.0% | 16.8% | CN¥14.72 | CN¥8.72 | CN¥13.12 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥10.53 | CN¥11.27 +7.1% | 16.3% | CN¥13.00 | CN¥8.72 | CN¥13.40 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥8.71 | CN¥10.41 +19.5% | 16.2% | CN¥12.10 | CN¥8.72 | CN¥10.88 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥8.86 | CN¥10.41 +17.5% | 16.2% | CN¥12.10 | CN¥8.72 | CN¥9.45 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥8.19 | CN¥10.41 +27.1% | 16.2% | CN¥12.10 | CN¥8.72 | CN¥9.96 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.19 | CN¥10.41 +27.1% | 16.2% | CN¥12.10 | CN¥8.72 | CN¥10.69 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.60 | CN¥9.84 +29.4% | 16.3% | CN¥12.10 | CN¥8.69 | CN¥10.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%