Fushun Special Steel Co.,LTD.

XSSC:600399 株式レポート

時価総額：CN¥12.9b

Fushun Special SteelLTD 評価

600399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600399 ( CN¥6.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600399当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600399は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600399 の株価収益率 レシオを示している。これは600399 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600399 のPE レシオは？
PEレシオ32.5x
収益CN¥395.75m
時価総額CN¥12.86b

株価収益率 同業他社との比較

600399 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600399 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
600456 Baoji Titanium Industry
27.4x18.8%CN¥14.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)
11.6x16.7%CN¥11.0b
601969 Hainan Mining
19.8x15.1%CN¥13.7b
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd
15x14.1%CN¥11.2b
600399 Fushun Special SteelLTD
32.5x32.4%CN¥12.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600399は、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600399'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.16b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600399 32.5x業界平均 26.8xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600399は、 CN Metals and Mining業界平均 (26.8x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600399 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600399 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率27.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600399は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600399 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.52
CN¥8.22
+26.1%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Nov ’25CN¥6.89
CN¥8.22
+19.3%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Oct ’25CN¥6.30
CN¥7.22
+14.6%
10.8%CN¥8.00CN¥6.44n/a2
Sep ’25CN¥5.20
CN¥8.22
+58.1%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Aug ’25CN¥5.69
CN¥8.79
+54.4%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Jul ’25CN¥5.53
CN¥8.79
+58.9%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Jun ’25CN¥6.31
CN¥8.79
+39.2%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Mar ’25CN¥6.32
CN¥11.37
+79.8%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Feb ’25CN¥5.88
CN¥11.37
+93.3%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Jan ’25CN¥9.72
CN¥11.37
+16.9%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥10.09
CN¥11.37
+12.6%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥9.36
CN¥11.37
+21.4%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥6.892
Oct ’24CN¥9.37
CN¥11.37
+21.3%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥6.302
Sep ’24CN¥9.36
CN¥11.37
+21.4%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥5.202
Aug ’24CN¥10.39
CN¥14.09
+35.6%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥5.692
Jul ’24CN¥10.20
CN¥14.09
+38.1%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥5.532
Jun ’24CN¥9.22
CN¥14.09
+52.8%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥6.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

7D

-2.9%

1Y

6.1%