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Anhui Honglu Steel Construction(Group) 評価
002541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002541 ( CN¥17.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002541は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002541 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002541 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.8x | ||
600507 Fangda Special Steel Technology | 16.5x | 17.7% | CN¥9.4b |
600399 Fushun Special SteelLTD | 26.1x | 26.7% | CN¥11.3b |
002545 Qingdao East Steel Tower StockLtd | 14.7x | 25.5% | CN¥8.0b |
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd | 13.9x | 11.4% | CN¥10.9b |
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group) | 9x | 13.5% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002541は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002541'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002541 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002541は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.80 | CN¥19.87 +44.0% | 20.7% | CN¥26.52 | CN¥14.26 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥11.95 | CN¥19.87 +66.3% | 20.7% | CN¥26.52 | CN¥14.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥13.67 | CN¥23.44 +71.4% | 7.3% | CN¥26.52 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥16.85 | CN¥23.44 +39.1% | 7.3% | CN¥26.52 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥19.13 | CN¥25.55 +33.6% | 24.2% | CN¥42.46 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥19.05 | CN¥25.43 +33.5% | 25.8% | CN¥42.46 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥16.45 | CN¥26.38 +60.3% | 28.4% | CN¥42.46 | CN¥19.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥17.34 | CN¥33.01 +90.4% | 16.4% | CN¥42.46 | CN¥27.17 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥16.22 | CN¥33.57 +107.0% | 15.0% | CN¥42.46 | CN¥27.17 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.73 | CN¥36.22 +66.7% | 8.9% | CN¥42.46 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥23.30 | CN¥36.93 +58.5% | 7.4% | CN¥42.46 | CN¥33.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥25.01 | CN¥36.94 +47.7% | 6.9% | CN¥42.46 | CN¥33.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥28.33 | CN¥39.65 +40.0% | 8.7% | CN¥46.00 | CN¥35.82 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥27.68 | CN¥40.15 +45.1% | 9.4% | CN¥46.00 | CN¥35.82 | CN¥11.95 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥32.50 | CN¥42.60 +31.1% | 7.0% | CN¥46.64 | CN¥37.80 | CN¥13.67 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥28.81 | CN¥42.60 +47.9% | 7.0% | CN¥46.64 | CN¥37.80 | CN¥16.85 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥27.58 | CN¥42.60 +54.5% | 7.0% | CN¥46.64 | CN¥37.80 | CN¥19.13 | 8 |
| May ’24 | CN¥32.21 | CN¥42.60 +32.3% | 7.0% | CN¥46.64 | CN¥37.80 | CN¥19.05 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥33.11 | CN¥42.21 +27.5% | 8.4% | CN¥47.08 | CN¥36.70 | CN¥16.45 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥36.31 | CN¥42.97 +18.3% | 10.0% | CN¥49.31 | CN¥36.70 | CN¥17.34 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥33.30 | CN¥42.47 +27.5% | 10.3% | CN¥49.31 | CN¥36.70 | CN¥16.22 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥29.29 | CN¥39.42 +34.6% | 4.6% | CN¥41.99 | CN¥36.70 | CN¥21.73 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥33.78 | CN¥39.42 +16.7% | 4.6% | CN¥41.99 | CN¥36.70 | CN¥23.30 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥33.58 | CN¥39.42 +17.4% | 4.6% | CN¥41.99 | CN¥36.70 | CN¥25.01 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥33.16 | CN¥36.77 +10.9% | 9.0% | CN¥41.58 | CN¥31.40 | CN¥28.33 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥28.61 | CN¥36.77 +28.5% | 9.0% | CN¥41.58 | CN¥31.40 | CN¥27.68 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。