Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.

XSSC:600378 株式レポート

時価総額：CN¥33.9b

Haohua Chemical Science & Technology 評価

600378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600378 ( CN¥30.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600378当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600378は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600378 の株価収益率 レシオを示している。これは600378 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600378 のPE レシオは？
PEレシオ48.1x
収益CN¥705.39m
時価総額CN¥33.92b

株価収益率 同業他社との比較

600378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600378 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
300037 Shenzhen Capchem Technology
34x29.0%CN¥31.7b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
16.7x6.9%CN¥33.3b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
9.5x8.2%CN¥28.8b
688065 Cathay Biotech
64.7xn/aCN¥26.2b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
48.1x35.9%CN¥33.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600378は、同業他社の平均 ( { 48.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600378'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600378 48.1x業界平均 36.0xNo. of Companies40PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600378は、 CN Chemicals業界平均 (36x) (48.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600378 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.1x
公正PE 比率32.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600378は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600378 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.60
CN¥38.79
+26.7%
14.4%CN¥44.37CN¥33.20n/a2
Nov ’25CN¥33.70
CN¥38.79
+15.1%
14.4%CN¥44.37CN¥33.20n/a2
Oct ’25CN¥31.75
CN¥33.98
+7.0%
2.3%CN¥34.76CN¥33.20n/a2
Jan ’25CN¥30.48
CN¥45.91
+50.6%
0.9%CN¥46.32CN¥45.50n/a2
Dec ’24CN¥28.88
CN¥45.91
+59.0%
0.9%CN¥46.32CN¥45.50n/a2
Nov ’24CN¥30.39
CN¥45.91
+51.1%
0.9%CN¥46.32CN¥45.50CN¥33.702
Oct ’24CN¥33.00
CN¥45.91
+39.1%
0.9%CN¥46.32CN¥45.50CN¥31.752
Sep ’24CN¥32.75
CN¥52.27
+59.6%
17.2%CN¥65.00CN¥45.50CN¥26.913
Aug ’24CN¥35.53
CN¥55.07
+55.0%
13.9%CN¥65.00CN¥46.32CN¥28.213
Jul ’24CN¥37.64
CN¥55.07
+46.3%
13.9%CN¥65.00CN¥46.32CN¥29.293
Jun ’24CN¥37.23
CN¥59.45
+59.7%
9.3%CN¥65.00CN¥53.90CN¥30.252
May ’24CN¥38.91
CN¥59.45
+52.8%
9.3%CN¥65.00CN¥53.90CN¥31.092
Apr ’24CN¥44.65
CN¥59.45
+33.1%
9.3%CN¥65.00CN¥53.90CN¥34.032
Mar ’24CN¥46.50
CN¥59.45
+27.8%
9.3%CN¥65.00CN¥53.90CN¥32.022
Feb ’24CN¥45.13
CN¥49.45
+9.6%
9.0%CN¥53.90CN¥45.00CN¥26.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

7D

-2.9%

1Y

6.1%