Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

XSEC:300856 株式レポート

時価総額：CN¥8.7b

Nanjing COSMOS Chemical 評価

300856 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300856 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300856 ( CN¥25.64 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥62.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300856は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300856 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300856は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300856 の株価収益率 レシオを示している。これは300856 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300856 のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益CN¥711.54m
時価総額CN¥8.71b

株価収益率 同業他社との比較

300856 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300856 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.1x
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
18.9x18.4%CN¥12.3b
688690 Suzhou Nanomicro Technology
112.5xn/aCN¥7.9b
603663 Sanxiang Advanced Materials
99.4xn/aCN¥7.3b
301565 Sinolong New Materials
61.6xn/aCN¥8.1b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.2x20.2%CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300856は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300856'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300856 12.2x業界平均 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300856は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300856 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300856 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300856は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300856 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥25.64
CN¥42.88
+67.2%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Nov ’25CN¥26.45
CN¥42.88
+62.1%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Oct ’25CN¥33.95
CN¥45.46
+33.9%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Sep ’25CN¥27.88
CN¥45.46
+63.1%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Aug ’25CN¥32.64
CN¥52.69
+61.4%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jul ’25CN¥33.00
CN¥52.69
+59.7%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jun ’25CN¥35.85
CN¥52.57
+46.6%
2.6%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
May ’25CN¥40.43
CN¥51.89
+28.3%
1.7%CN¥52.50CN¥50.67n/a3
Apr ’25CN¥41.39
CN¥51.14
+23.6%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Mar ’25CN¥33.61
CN¥51.14
+52.2%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Feb ’25CN¥28.95
CN¥53.20
+83.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Jan ’25CN¥31.12
CN¥53.20
+71.0%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Dec ’24CN¥31.88
CN¥53.20
+66.9%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Nov ’24CN¥31.90
CN¥53.20
+66.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.454
Oct ’24CN¥34.50
CN¥55.35
+60.4%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥33.954
Sep ’24CN¥35.74
CN¥55.35
+54.9%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥27.884
Aug ’24CN¥36.95
CN¥48.58
+31.5%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥32.644
Jul ’24CN¥39.39
CN¥48.58
+23.3%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥33.004
Jun ’24CN¥39.12
CN¥45.52
+16.4%
4.6%CN¥49.05CN¥43.50CN¥35.854
May ’24CN¥33.48
CN¥43.50
+29.9%
10.4%CN¥49.05CN¥37.95CN¥40.433
Apr ’24CN¥26.78
CN¥39.84
+48.8%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥41.393
Mar ’24n/a
CN¥39.84
0%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥33.613
Feb ’24n/a
CN¥40.79
0%
6.8%CN¥43.58CN¥38.00CN¥28.952
Jan ’24n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.122
Dec ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.882
Nov ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%