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Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd 評価
300910 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300910 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300910 ( CN¥36.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300910当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300910 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300910 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300910 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.1x | ||
300856 Nanjing COSMOS Chemical | 12.3x | 20.5% | CN¥9.9b |
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 86.3x | 24.6% | CN¥16.5b |
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd | 41.1x | 31.9% | CN¥15.1b |
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass | 44.7x | 31.1% | CN¥18.9b |
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd | 17.7x | 16.5% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300910は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300910'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300910 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300910は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.74 | CN¥63.04 +51.0% | 32.6% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥38.12 | CN¥70.06 +83.8% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥40.27 | CN¥70.06 +74.0% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥43.58 | CN¥70.06 +60.8% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥46.36 | CN¥70.06 +51.1% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥47.40 | CN¥70.06 +47.8% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥39.39 | CN¥70.06 +77.8% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥43.67 | CN¥70.06 +60.4% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥37.41 | CN¥70.06 +87.3% | 31.5% | CN¥92.11 | CN¥48.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥45.94 | CN¥71.06 +54.7% | 29.6% | CN¥92.11 | CN¥50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥50.06 | CN¥71.06 +41.9% | 29.6% | CN¥92.11 | CN¥50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥44.08 | CN¥71.06 +61.2% | 29.6% | CN¥92.11 | CN¥50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥44.69 | CN¥71.06 +59.0% | 29.6% | CN¥92.11 | CN¥50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥53.30 | CN¥71.06 +33.3% | 29.6% | CN¥92.11 | CN¥50.00 | CN¥38.12 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥49.32 | CN¥86.12 +74.6% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥79.00 | CN¥40.27 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥50.30 | CN¥86.12 +71.2% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥79.00 | CN¥43.58 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥59.20 | CN¥86.12 +45.5% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥79.00 | CN¥46.36 | 3 |
| May ’24 | CN¥56.84 | CN¥86.10 +51.5% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥78.95 | CN¥47.40 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥58.45 | CN¥86.10 +47.3% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥78.95 | CN¥39.39 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥62.09 | CN¥86.10 +38.7% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥78.95 | CN¥43.67 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥67.36 | CN¥86.10 +27.8% | 6.3% | CN¥92.11 | CN¥78.95 | CN¥37.41 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥64.90 | CN¥72.37 +11.5% | 27.3% | CN¥92.11 | CN¥52.63 | CN¥45.94 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥70.74 | CN¥72.37 +2.3% | 27.3% | CN¥92.11 | CN¥52.63 | CN¥50.06 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥79.58 | CN¥72.37 -9.1% | 27.3% | CN¥92.11 | CN¥52.63 | CN¥44.08 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥58.31 | CN¥61.18 +4.9% | 14.0% | CN¥69.74 | CN¥52.63 | CN¥44.69 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥47.78 | CN¥48.95 +2.4% | 7.5% | CN¥52.63 | CN¥45.26 | CN¥53.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。