Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd.

SZSE:300910 株式レポート

時価総額：CN¥13.7b

Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd 評価

300910 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300910 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300910 ( CN¥45.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300910当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300910 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300910は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300910 の株価収益率 レシオを示している。これは300910 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300910 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益CN¥655.66m
時価総額CN¥13.70b

株価収益率 同業他社との比較

300910 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300910 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.3x20.2%CN¥9.1b
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd
50.5x33.3%CN¥19.6b
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry
15.4xn/aCN¥13.2b
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass
55.2x44.6%CN¥20.7b
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
19.8x18.4%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300910は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300910'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300910 19.8x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300910は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300910 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300910 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300910は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300910 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥45.25
CN¥48.33
+6.8%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Nov ’25CN¥42.22
CN¥48.33
+14.5%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Oct ’25CN¥45.75
CN¥63.04
+37.8%
32.6%CN¥92.11CN¥48.00n/a3
Sep ’25CN¥38.12
CN¥70.06
+83.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Aug ’25CN¥40.27
CN¥70.06
+74.0%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Jul ’25CN¥43.58
CN¥70.06
+60.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Jun ’25CN¥46.36
CN¥70.06
+51.1%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
May ’25CN¥47.40
CN¥70.06
+47.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Apr ’25CN¥39.39
CN¥70.06
+77.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Mar ’25CN¥43.67
CN¥70.06
+60.4%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Feb ’25CN¥37.41
CN¥70.06
+87.3%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Jan ’25CN¥45.94
CN¥71.06
+54.7%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00n/a2
Dec ’24CN¥50.06
CN¥71.06
+41.9%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00n/a2
Nov ’24CN¥44.08
CN¥71.06
+61.2%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥42.222
Oct ’24CN¥44.69
CN¥71.06
+59.0%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥45.752
Sep ’24CN¥53.30
CN¥71.06
+33.3%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥38.122
Aug ’24CN¥49.32
CN¥86.12
+74.6%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥40.273
Jul ’24CN¥50.30
CN¥86.12
+71.2%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥43.583
Jun ’24CN¥59.20
CN¥86.12
+45.5%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥46.363
May ’24CN¥56.84
CN¥86.10
+51.5%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥47.403
Apr ’24CN¥58.45
CN¥86.10
+47.3%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥39.393
Mar ’24CN¥62.09
CN¥86.10
+38.7%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥43.673
Feb ’24CN¥67.36
CN¥86.10
+27.8%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥37.413
Jan ’24CN¥64.90
CN¥72.37
+11.5%
27.3%CN¥92.11CN¥52.63CN¥45.942
Dec ’23CN¥70.74
CN¥72.37
+2.3%
27.3%CN¥92.11CN¥52.63CN¥50.062
Nov ’23CN¥79.58
CN¥72.37
-9.1%
27.3%CN¥92.11CN¥52.63CN¥44.082

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%